现金日记账.xls

现金日记帐收付日期收付形式摘要预算费用科目借方√贷方√余额 12月 20日收公司备用金 10, √- 10, 12月 21日支付库房装卸车费用 0 1, √ 9, 12月 25日 11月份办公室物业水电费 0 √ 8, 12月 25日宿舍租金 2011 年1-3月份0 4, √ 4, 12月 25日 11月份宿舍物业费 0 √ 3, 12月 25日购买办公用品 0 √ 3, 12月 25日市内运费 12月 19-- 12月 29号0 1, √ 2, 1月5日 12月份宿舍物业费 0 √ 2, 1月7日购买办公用品 0 √ 2, 1月 13日市内运费 12月 30--1月 11号0 2, √ 1月8日 12月份办公室物业费 0 √- 1月 18日招待费 0 √- 1月 23日收公司备用金 20, 19, 1月 24日 12月 15-1月 15号林让琦工资 0 3, √ 16, 1月 24日 12月 15-1月 15号林温海唐工资 0 3, √ 13, 1月 24日 12月 15-1月 15号王晓井工资 0 2, √ 10, 1月 24日 12月 15-1月 15号罗年工资(库房协助)0 √ 10, 1月 24日 12月 15-1月 15号会计工资(兼职会计)0 1, √ 9, 1月 24日林让琦年底奖金 0 1, √ 8, 1月 24日温海唐年底奖金 0 1, √ 7, 1月 24日王晓井年底奖金 0 1, √ 6, 1月 24日温海堂报销费用(差旅费招待费)0 √ 5, 1月 24日温海堂报销费用(差旅费招待费)0 √ 5, 1月 24日温海堂报销费用(差旅费招待费)0 √ 5, 1月 27日市内配送费 1月 12号--1月 27号0 1, √ 3, 1月 27日王晓井报销费用 0 √ 3, 1月 27日王晓井报销费用 0 √ 3, 1月 27日 12月份宿舍电费 0 √ 3, 1月 29日林让琦报销招待费 0 √ 2, 1月 29日林让琦报销招待费 0 1, √ 1, 2月2日林让琦报销费用 0 √ 1, 2月3日林让琦报销费用 0 √ 1, 2月9日林让琦报销费用 0 √ 3月1日收货款(平昌 9069 ) √- 1, 3月 10日收货款(代理商) 4, √- 5, 3月 10日收货