企业财务会计年终工作总结及工作计划(完整版）.doc

企业财务会计年终工作总结及工作计划企业财务会计年终工作总结及工作计划时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史,回首这一年来的财务工作, 虽然没有轰轰烈烈的战果, 但也算经历了一段不平凡的考验与磨砺。 201X 年是我结束岗位实****正式从事会计工作的第一年。在领导的指导和同事们的帮助下, 我不断巩固、不断学****相关财务实务知识, 时刻注意将理论知识和财务实践结合起来, 个人无论是在敬业精神、思想境界, 还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高, 顺利地完成了领导赋予的各项工作任务, 圆满地履行了岗位所赋予的职责。这一年来,我主要负责集团本级资金结算中心的相关工作,现我将这一年的思想、工作情况汇报如下: 一、思想方面在思想方面, 我深入学****了中铁物资集团的企业理念,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到日常的工作生活中,做到了与人为善, 和睦相处。在大学时, 我就已经通过了高级党课的学****但是当时我仍然觉得自己在思想的进步程度上没能达到一个共产党员的标准。现在, 经过这一年多来的工作与学****我不断的思考, 不断地总结, 这使我的思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提高, 增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性, 提高了对学****是第一要务的认识, 有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性,为更加严谨更加踏实地做好会计工作打下了坚实基础。二、工作方面 1、资金预算及台账 201X 年, 集团资金流日渐紧张, 这要求我们资金中心更加及时准确的汇总所属子公司资金预算数据。每旬旬末,我都按时提醒所属的 12 家子公司上报旬资金预算,月初上报资金台账, 在收到资金预算后按照资金中心的规定进行拨款并及时作好记录, 在收到台账后及时分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、银承及保函统计表等相关表格,努力确保集团账户管理的有效性,授信情况的准确性。 2 、协助领导完成银行授信及担保工作今年,我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民生、交行、招行、农行的银行授信工作, 同时的为子公司的核保提供相关资料及服务, 尽量保证不耽误各子公司对授信额度的使用。 3 、浪潮资金管理系统的录入与维护今年上半年,股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理系统, 这对资金中心票据和保函的管理提出了新的要求。由于浪潮资金管理系统是一套动态的局域网式管理系统,原有的管理方式已经不再适用,为了避免信息的滞后性,领导要求我负责集团本级票据和保函的录入和维护, 同时要求我按时督促各所属成员单位专门的负责人员实时的将票据及保函情况录入浪潮资金管理系统, 并从系统终端对各成员单位的银承保函信息进行实时掌握,对录入进度进行实时监督。 4、 erp 软件上线及资金中心资金费用模块的应用 201X 年初,经过集团公司财务部全体员工的努力, 神州数码 erp 财务业务一体化软件正式上线。对于 erp 软件的应用, 我主要负责子公司及部门资金占用费核算的相关工作。在培训和实施过程当中, 我认真学****新软件的规范操作流程, 录入开账数据, 核对账目数据的正确性。为完成领导交给的任务, 我们加班加点, 结合我单位的实际业务情况, 提出各种需求, 不断完善该软件对我单位的实用性, 提高财务业务工作之效率。由于新软件刚开始实施, 很多报表取数不是很稳定, 这就需要实时关注报表数据的正确性,及时核对,及时发现问题