差旅费报销管理办法.doc

差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法（草稿)
为了加强公司内部管理，规范差旅费报销程序,合理控制费用支出，、分公司。
一、工作人员因公外出差旅费包括路途交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费等内容。
集团所属子公司的工作人员,家在东胜的,到东胜开会、办事不享受伙食补助费和住宿费。
集团内各单位临时借调工作人员出差办事,期间发生的差旅费均由所借单位承担。
二、交通工具的选择标准:
交通工具类别
职务等级
飞 机
火车
轮船
大巴、中巴
董事长、总经理
普通舱位
软卧
一等舱
按实报销
集团总监、子公司总经理以上
普通舱位
软卧
二等舱
按实报销
集团部长、子公司副总经理以上
普通舱位
硬卧
二等舱
按实报销
集团公司副部长、子公司部门经理以上
紧急时选用
硬卧
三等舱
按实报销
其他工作人员
紧急时选用
硬卧
三等舱
按实报销
1、凡区间运行在８小时以上未乘卧铺者按票面金额的６0％领取补助。
 2、带车外出不予报销交通费(路桥费、停车费、加油费按集团车补文件报销）。
三、伙食补助开支标准限额：
 1、公出人员不分职级报领伙食补助，在自治区以内50元/日,自治区以外6０元/日。
差旅费报销管理办法
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2、公出人员外出需招待相关人员时,由经办人员向其直接领导请示批准后才可招待,否则不予报销。在经部门领导及分管领导同意饭费报销招待费的情况下，不再报领伙食补助。
四、住宿费开支标准限额：
住宿费标准表
住宿标准
职务等级
住宿费限额标准（元/房次）
自治区以内
自治区以外
董事长、总经理
500
600
集团总监、子公司总经理以上
400
500
集团部长、子公司副总经理以上
300
400
集团公司副部长、子公司部门经理以上
200
300
其他工作人员
150
200
１、同性别二人同行的应同住一个标准间并只报一人的住宿费；上下级同行出差,下级人员的交通工具可参照上级标准执行.
２、国外出差不享受住宿费报销标准，特殊情况经请示获准后,按照上述标准实据均可报销。
3、公差出国人员在对方提供住宿的情况下,住宿费一律不予报销。
4、公出人员在返回后7日内到财务部办理报销手续，否则按《借款管理与审批规定》相关条款处理.
五、市内交通费开支标准限额
1、工作人员出差期间，不分职级到自治区内每人每天补市内交通费限额40元,自治区以外省市每人每天市内交通费限额60元，市内交通费一律凭票据实报销，并由经办人在票面背后写明起始地点和事项，超出限额部分由员工自行承担，特殊情况可以经总经理