2011计财部半年工作总结..doc

计财部二 0 一一年半年工作总结 2 011 年是公司推行目标任务承接的第二年,公司围绕“风险第一, 效益第一”的经营理念控规模、调结构, 本着算账经营的管理模式, 实时监控预算执行情况, 以确保全年目标任务的实现。截止 6月底超额完成年初制定的保费计划任务, 作为公司重要后援部门之一的计财部, 其主要任务就是做好债权、债务的会计核算工作, 监督经营活动, 总结公司一定时期内的经营成果。今年上半年, 我部门主要完成了以下几方面的工作: 一、财务基础管理今年, 我部门加强了财务基础工作的管理, 从审核原始凭证入手, 检查票据是否要齐全, 对要素不齐的票据要求人员补填完整, 对不符合规定的票据予以退回,尤其自去年 7 月实行财务集中管理以后,所有票据均要通过省公司财务人员审核,我部门严格按照票据传递流程, 在相关职能部门签字确认后, 再编制费用汇总表与原始票据一并送往分公司进行审核, 审核通过后即时进行账务处理。随时进行账证、账账核对, 在账证、账账核对无误的情况下, 按时完成了月度、季度等报表的计算,并对财务活动的过程及结果进行准确的分析和评价; 正确计算营业税款及个人所得税, 及时、足额地缴纳各类税款, 以规避税务风险; 加强银行账户资金管理, 月末按时编制银行存款余额调节表;同时抽时间完成了上年总账、明细账的打印装订工作。二、预算管理今年, 为确保各项目标考核指标的完成, 我部门严格按照公司领导及上级公司的要求, 细化费用支出、赔款及未决预测, 认真仔细的做好全年的利润预测, 并逐月监控预算执行情况, 合理进行预算调整, 从上半年的情况来看, 费用及未到期责任准备金基本在预算控制范围之内, 但由于历史遗留问题的影响, 对影响利润的未决仍然很难预估, 使利润预测的结果与预期有一定差距。下半年我们将继续竭尽全力做好费用预算、资金预算以及利润预算, 以确保公司稳健经营及各项指标的达成。三、资金结算管理资金结算方面我司一直实行收支两条线管理, 对到账的保费及时上划到分公司, 赔款、费用按规定从专用户通过网银划转至客户或供应商账内。目前资金支付的授权已全部上收至分公司, 但费用、赔款支付工作量并没有减少,相应的还增加了上报程序及各类上报表,所有费用、赔款从预算到支付, 都必须逐一进行上报; 同时, 每次的资金申请明细更加具体,结合当月各个项目可用费用额度进行调整、挂账以及整理赔款明细等工作量大大增加, 部门员工吃苦耐劳、甘于奉献,按时完成了费用、赔款的预算及支付。四、公司经营情况汇报截止 6月 30日, 我部门已全面完成了截止 6 月底的所有账务处理工作,公司具体经营成果如下: 上半年我司完成保费* 万元, 上年同期保费收入* 万元, 同比增加* 万元, 增长率*, 其中非营业用车保费* 万元, 同比增长* 万元,