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Excel在财务与股票分析中的简单应用.docx


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Excel在财务与股票分析中的简单应用
常用统计软件课程
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常用统计软件论文
Excel在财务与股票分析中的简单应用
班级:财管J1303
姓名:陈璐瑶
学号:4131166075

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摘要:随着计算机技术的不断进步和发展,会计的信息化已逐渐成为经济发展的必然趋势。Excel是一种电子表格的软件,它所具备的功能除了数据图表以外还有一般电子表格的功能,如今,Excel在财务和会计等领域都得到了广泛的应用。在财务分析中,经常会出现大量的数据需要分析,财务人员可以通过Excel将繁琐的数据处理过程简单化。本文将从财务分析和股票数据处理分析这两方面,对Excel的简单应用作详细说明。
关键词:Excel;财务与股票分析;应用
Excel的基本功能
EXCEL是一种电子表格软件,它具有两个基本的特征:一是作为一种通用计算工具,允许用户在屏幕上设计所需要求和格式的报表,填写数据及进行复杂计算,二是无须编写程序,此外,EXCEL还具有如下一些基本功能: 
(一)以表格方式处理数据。对于表格的建立,编辑,访问,探索等操作很方便,可以像数据库软件一样对记录进行修改、添加、删除、排序、查询和分类汇总等处理。 
(二)提供大量函数。可以用于统计、数据分析等,特别适合会计领域应用,例如提供了分析投资偿还率,固定资产折旧等公式。 
(三)图形表格多。能自动生成各种一维或三维统计图形,这些统计图形能随着数据源的变动而动态更新,适用于动态的财务分析。
二、利用Excel对财务和股票分析进行简单处理和运用

首先,数据排序具体分为常规排序与自定义排序。常规排序是选中需要排序的数据后,点击“数据——排序”菜单命令,在打开的对话框中点击“选项”按钮打开“排序选项”对话框,按照自身要求选择排序方式,点击“确定”按钮后,数据将进行重新排列。自定义排列中首先要建立一个自定义序列:点击“工具——选项”菜单命令,打开“选项”对话框中的“自定义序列”选项卡。选中左边“自定义序列”下的“新序列”选项,然后输入自定义序列,每个序列之间要用英文逗号隔开,完成后点击“添加”按钮,将自定义序列添加到“自
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定义序列”框中备用。自定义序列排序方法只要打开“排序选项”对话框中的“自定义排序次序”下拉列表,选中前面定义好的序列,其它选项保持不变。回到“排序”对话框后根据需要选择“升序”或“降序”,“确定”后即可完成排序。
例如,以净资产收益率为主要关键词进行降序排序。
(图1)
其次,进行财务数据的筛选。通常包括自动筛选和高级筛选。自动筛选的具体步骤是:选中要进行筛选的数据后,点击“数据——筛选——自动筛选”菜单命令,数据清单的列标记右侧就会出现一个下拉按钮,点击筛选条件的下拉按钮后,选择“自定义”选项打开“自定义自动筛选方式”对话框,然后输入条件就可筛选出符合条件的数据。当然还可以多次筛选,选择符合多个条件的数据。高级筛选能够使用各种条件对数据进行筛选,其功能强大和使用灵活是自动筛选不能比的。
下面举例说明具体操作过程:例如我们要在股票财务数据表中筛选出“净资产收益率(ROE)”%且“摊薄每股收益”。
首先,将“净资产收益率”和“摊薄每股收益”二字段的字段名复制到数据表格的右侧(表格中其他位置空白也可以)并输入条件;其次,选中数据区域,点击“数据——筛选——高级筛选”菜单命令,显示高级筛选对话框,在所示位置按自身要求输入条件,条件放在同一行表示“与”的关系,条件不在同一行表示“或”的关系(具体如图2所示)。
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(图2)

财务工作中常要为一些投资决策找出依据,如计算投资回报率,偿还贷款额等,这些问题的计算非常复杂繁琐,而使用EXCEL函数功能则可以轻松得到解决。
例如,计算一笔投资的未来值——FV函数,包括的参数有Rate为各期利率,Nper为总投资期(即该项投资的付款期总数),Pmt为各期所应支付的金额,通常pmt包括本金和利息,但不包括其他费用及税款。如果忽略pmt,则必须包括PV参数。PV为现值(即该项投资开始计算时已经入账的款项,或一系列未来付款的当前值的累积和,也称为本金),如果省略PV,则假设其值为零,并且必须包括Pmt参数。Type为数字0或1(期末为0或省略,期初为1)。如果省略Type,则假设其值为零。
对于那

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  • 上传人文艺人生
  • 文件大小1.73 MB
  • 时间2021-10-22