用友U9操作流程图.doc

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ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）
本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。如下图所示：
订
单
采购子系统
库存管理
销售与分销系统
固定资产
总 账
应收管理
现金银行
应付管理
生产管理（二期）
原 成
料 品
需 入库 领料 需
求 求
标准采购收货 标准销售出货
应付暂估 发出商品
债 物 债
务 料 权
管 卡 进 管
理 片 出 理
债权与付款 债务与收款
非往来资金
付 款
款 收
图1 ERP-U9系统框架图
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假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：
销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；
在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；
采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；
物流部仓库人员在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；生产或研发领料生成杂发单；成品入库生成杂收单；成品发货时生成出货单
财务人员根据收货单生成应付单；根据出货单生成应收单并开具发票；根据银行收款电汇回单录入收款单；根据付款回单录入付款单。然后和财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：
业务流程层面
企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。
信息操作层面
大部分业务信息以各种虚拟单据录入系统后生成各种报表，单据的录入可达到标准化，可减少人为意识或非意识误操作，传递到财务总账系统以反映企业资金流转情况，所以从一定意义来说，ERP系统的操作即为对各种虚拟单据操作，对E