财务情况说明书最新版本.doc

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2021年财务情况说明书
XXXXXXXXXXX成立于2001年，隶属于广东省广晟资产经营，是以生产、加工、销售各种稀土氧化物、稀土金属、稀土应用产品、稀有金属、有色金属等的企业，其2021年的主营业务收入为14483万元。现就有关财务情况分析如下：
生产经营情况分析
本年度稀土投入原料为978吨(折氧)，且本年度所投矿绝大局部是中钇富铕混合氧化稀土和铽镝富集物。
本年度的产品产量为氧化镧173吨，氧化铈吨，氧化镨钕196吨，氧化铕4吨，氧化钆45吨，氧化铽吨，氧化镝43吨，氧化铒10吨，氧化钬7吨，氧化钇28吨，半成品30吨。
全年完成销售营业收入为14483万元，同比去年期〔14307万元〕增加%。
企业经济效益分析
〔一〕企业经济盈利情况分析
盈利指标
2 0 1 6 年
2 0 1 7年
金额〔万元〕
占总盈利比例
金额〔万元〕
占总盈利比例
主营业务利润
1484
%
1666
%
其他业务利润
447
%
1
%
营业外收支净额
75
%
%
合计
2006
%
%
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从以上盈利构造可以看出，本年度%的盈利来源于公司主营业务利润，较去年的主营业务增加%，同时，其他业务利润增加，占总盈利%。
〔二〕费用变动情况分析
单位：万元
期间费用
2021年
2021年
增幅
销售费用
%
管理费用
%
财务费用
%
销售费用较去年增加%，主要原因是业务增加运输装卸费、包装费增加。
管理费用较去年减少%，主要原因是公司研究开发费用增加和把一局部利息放到咨询费里核算，和节省了业务招待费开支。
财务费用较去年只%，主要原因是公司本年融资增加。
现金流量情况分析
经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况
单位：万元
现金流量
2021年
2021年
变动情况
经营活动现金流入小计
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
-
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投资活动现金流入小计
0
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动现金流入小计
8000
10727
-2727
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
从以上表可以看出，本年度经营活动产生的现金流量为现金流入万元，主要原因是年内销售商品及提供劳务等减少所致；本年度投资活动产生的现金流量为现金净流出万元，较上年增加流出万；本年度筹资活动产生的现金流量为净流入8000万元，主要原因是2021年公司融资增加和统管资金流量也在此统计