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出纳岗位工作细则3.docx

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文档列表 文档介绍

出纳岗位工作细则
一、银行账处理
(1)登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
(2)每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情
况，以调度资金。
(3)保管好各种空白支票，不得随意乱放。
(4)公司账务章平时由出纳保管。
二、报销审核
(1)在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字，若无，应补。
(2) 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改，若有，问明原因或不予报销。
(3)正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。
(4)支付证明单上填写的项目是否超过 4 项，若超过，应重填。
(5)大、小金额是否相符，若不相符，应更正重填。
(6)报销内容是否属合理的报销，若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经
审批。
(7)支付证明单上是否有总经理签字。
三、收支、结算业务处理
(1)及时办理各项经济业务的现金、银行收支业务。属于现金收支业务的，
应在相关手续完备后当日办妥。属于银行收支业务的，应在相关手续完备后 3
个工作日内办妥。
(2)严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。
(3)审查并及时办理支票、银行汇票、银行本票等票据的领用与报销手续，
票据领用应在相关手续完备后的 2 个工作日内办妥。拒绝办理不符合公司有关规
定或者手续不齐全的经济业务，收付款的凭证必须经复核人员或会计签名，经办
人经手，领导批准签阅后才给予办理支付。

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