U8V10.0以上版本年度数据处理说明.ppt

数据卸出与初始化用友软件股份有限公司职务: 姓名: 2014 年1月 10 日? Unit 1 数据卸出? Unit 2 新建账套/账套库初始化 Unit 1 数据卸出?在系统管理中增加[数据卸出]功能?特性?支持从连续年度中间年度结转(如现有账套有 2007 、 2008 、 2009 和 2010 四年的连续数据,卸载 2007 和 20008 的数据),卸载截止年必须 12 月份已经全部月结。?卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库。?两个账套库使用同一账套号,根据登录时间自动判别?历史库登录后给出标识(对历史库的操作不控制) Unit 1 数据卸出?方案流程 Unit 1 数据卸出?产品界面? Unit 1 数据卸出? Unit 2 新建账套/账套库初始化 Unit 2 新建账套/账套库初始化?新建账套: ?在业务发生重大变化,或者在多个业务公司需要进行多账套分离应用情况下,进行多账套基础数据复制。?新建完全空白的新账套。?新建完全空白的新账套之后,并进一步支持选择一个来源账套,将来源账套的基础档案、基础设置, 期初等信息导入空白账套。 Unit 2 新建账套/账套库初始化?产品界面-新建账套 Unit 2 新建账套/账套库初始化?结转期初规则?可以选择产品模块进行期初单据导入?可以单独导入某个产品模块的档案?如果来源账套的最后年度的未完成 12 月份月结工作,则不能支持业务单据的导入和期初的导入 Unit 2 新建账套/账套库初始化?特性要求: ?账套库初始化必须是当前年度相邻的后续账套库。?账套库初始化从相邻的前一账套库复制档案,可以选择从相邻的前一账套库结转账务结存作为新年度的期初。?可以进行多次导入。支持多次选择模块进行导入期初和未完业务的作业。?账套库初始化可以在非年末的时候执行,在非年末的时候只能导入基础档案。结转期初,仅限于新年度第一个会计月,结转上年末最后一个会计月期末。?当选中结转的模块,在对应的新账套库中没有业务发生,那么可以重复导入,覆盖式的导入?当选中结转的模块,在对应的新账套库中有新业务发生,如果和期初有关,则不允许重复导入;如果和期初无关,可以重复导入,覆盖上次导入的期初,并能够保留新年度发生的新业务