财务岗位职责及工作内容[共1页].doc

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财务部人员组成及职责
财务部现有人员 3 个人,岗位设置主要分为三个部分：
1、 出纳核算岗位 1 人
主要工作职责： 负责现金收付业务、 银行收付业务、 销售收入的对帐工作以及审核计
发薪水工作。
主要工作内容： （1）每天发生的收支业务及时记账、 核对, 做到日清月结, 保证账实相符；
（2）按照财务制度要求,进行各种款项的报销支付工作；各项费用支票的开据工作。 （3）
银行的收取回单,各项收入支票的存入； （4）及时登记现金及银行日记账, 各项收付转根据
及时制单并及时录入系统； （5）随时网银汇款工作； （6）每月薪水审核发放工作,每月销售
收入对账；（7）账外各项业务的现金收付、汇款,每月底汇总后转交关欣； （8）领导临时交
代的其他工作；
2、 成本核算岗位 2 人
主要负责北京及上海分公司原材料和包装物成本核算、 进项***的认证工作、 个人所
得税申报、月度增值税申报、工业统计对外报表、审核会计根据、购买发票、办理国税局
相关业务工作、 分配车辆油卡、 银行月末对账单核对并编制银行余额调节表、 每月做提供
商付款计划、每季度与销售内勤核对客户应收账款、对出纳付款进行审核等工作。
主要负责北京产成品核算、发出商品核算、新品定价核算、固定资产核算、 金佰利产
品出库的对账工作、 编制月度产品分析基础报表、 装订会计根据、 编制月度财务指标完成
情况表、 月度产品成本分析表、 月度销售部各通路门店经营状况表、 季度企业所得税申报
等工作
3、 会计综合岗位 1 人
负责领导财务部的各项工作, 主要负责年度企业所得税汇算清缴工作、 年度财政局报
表工作、审核运费结算、审核食堂账目、审核促销费用、综合平衡费用分配等项工作。
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