差旅费报销管理办法.docx

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差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法第一篇
差旅费报销管理办法
第一章总则
第一条为了适应公司开展业务需要，本着勤俭节约、降低费用开支，规范差旅费报销标
准，特制定本制度。
第二章报销范围、标准
第二条市内出差：
1、市内交通费用是指出差目的地（含国内出差）市区内的交通费用。员工应以公交车、地铁、中巴等交通工具为主，如遇紧急或特殊情况，需经部门副经理级以上人员批准，一般员工方可乘坐出租车。
机场往返交通费用鼓励员工乘坐机场大巴及机场快线，特殊情况下（携带贵重资料、紧急召回、夜晚10：00以后）经部门经理同意可乘坐的士。
2、员工因公外出用车，应事先由人力资源及财务部安排车辆，以减少公司费用支出。公司因故未派车，按照公司规定采用外部交通工具的，在本方法限额内据实凭票报销费用。
3、市内的士费用报销必须注明目的地、原因、日期等。
第三条国内（市外）出差：
1、报销范围：员工至国内（市外）出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴及其他。
2、报销标准：
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交通：可乘坐火车硬卧、汽车、轮船二等舱、飞机经济舱，城际间交通未经分管领导批
准不得选乘出租车。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
住宿：住宿标准不超过RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。陪同公共关系，超过标准
需报分管领导批准后方可入住。
伙食补贴：伙食补贴实行包干制，标准RMB100元/天。
其它：业务应酬、礼品赠送，办公用品购买等权限同公司相应制度规定。
第四条异地驻外项目差旅费用报销详见《驻外项目费用报销管理制度》，不适用本制度。
第五条港澳台出差
1、报销范围：员工至港澳台出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴和其他。
2、报销标准：
交通：应乘坐飞机经济舱、火车硬席、轮船二等舱、地铁、中巴，凭票据实报销；遇紧
急事项或特殊情况，超过标准乘坐交通工具，需事先请示分管领导或事后补充说
明。【差旅费报销管理办法】
住宿：住宿标准为RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。员工因公需陪同公共关系的经【差旅费报销管理办法】
分管领导同意可入住五星级酒店。
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伙食补贴：实行定额包干，正餐补贴标准为RMB50/餐。
其他：部门经理级以下人员若因公需要有宴请、礼品赠送行为，须事先经分管领导批准。
第六条国外出差
1、报销范围：至国外出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴和公杂费。员工报销时
除附原始凭据外，须附有关外汇水单，无原始换汇水单的，财务部门按报销当日的市场外汇汇率折算。
2、报销标准：
交通：城市间交通均应乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧等，市内交通标准属于
公杂费范畴在规定额度内报销，具体额度参见按国家现行标准按财政部、外交部财行[2021]73号文。
住宿：依据票据在规定额度内报销，具体额度参见按国家现行标准按财政部、外交部、
财行[2021]73号文。【差旅费报销管理办法】
伙食补贴：实行定额包干制，具体额度参见按国家现行标准按财政部、外交部、财行
[2021]73号文。
公杂费：指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等，实行定额包干制，支出标
准依据国家现行标准按财政部、外交部、财行[2021]73号文。
第三章报销规定
第七条为鼓励员工节约费用，出差期间凡投亲朋住宿的，其住宿费按公司规定相应标准的50%发给
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员工；凭住宿发票报销的，则在规定标准内凭发票据实报销，超标准部分由员工承
担。前往家庭所在地出差，原则上不予报销住宿费用，伙食补贴标准减半，周末、节假日不报伙食补贴。
第八条员工出差参加有会务安排的会议、业务培训，报销会务费、培训费（含住宿、餐费）
的，则不再报销住宿费、伙食补贴。住宿由主办方统一安排的，若标准超标，可凭会议通知按主办单位统一标准报销。
第九条经批准赴外地参加会议、培训等，日期超过5天的，所有出差日的伙食补贴标准减
半。
第十条珠三角地区范围内出差，尽量当天往返；车程在3小时以内地区，由于业务需要须
住宿则须事先请示部门负责人或分管领导，待被允许后方可住宿，同时按照相关差旅标准核报各类费用。
第十一条员工出差报销时，财务部须扣除报销人出差期间的午餐补贴。
第十二条住宿费用必须提供房客账单，方可核报。
第十三条员工出差期间，事先经部门经理批准就近回家省亲，其绕