差旅费补助报销制度.docx

时间：2021年11月20日
学海无涯
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差旅费补助报销制度
最新公司差旅费报销制度
差旅费补助报销制度第一篇
公司差旅费报销制度
为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：
（a）公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600
公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总经理特批后，可以报销。（b）自驾车报销标准
为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总经理特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车每车补助往返油费过路费报销标准：150公里内每车每次补助150元，150-300公里内500元，300—600公里内700元，600公里以上至1000元封顶。
2、差旅住宿、补贴标准：
员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市180元（普通城市）。出差补贴每人每天60元补贴，一律
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按发票（收据）报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。
3、出差日期的计算
员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按1（b）执行。
4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
5、员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总经理签字后，出纳核实后办理。
备注：
以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
6、本制度自发布日执行。
财务部

公司财务差旅补贴报销制度
差旅费补助报销制度第二篇
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财务报销制度
财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益，帮助各级管理人员和业务人员树立成本意识。
第一部分总则
第一条为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公
司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，说明报销相关的借款
流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本公司人员报销费用及借款，均按本规定执行
第二部分借支管理规定及借支流程
第一条借款管理规定
(一)出差借款：出差人员应凭审批后的《出差申请单》按批准额度填写《借款单》由部门经理及总经理签批后到财务出纳处办理借款。
(二)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导和总经理批准。
(四)原则上本着“前帐不清，后帐不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程
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(一)借款人按规定填写《借款单》注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务人员复核→核总经理审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程
第一条日常费用主要包括交通费、业务招待费、资料费等。
第二条费用报销的一般规定
(一)报销人必须取得对应的真实合法的票据,，按实际花费金额填写《费用报销单》。
〖交通费〗
①