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文档分类:金融/股票/期货

项目融资模式简介招商局华建公路投资学习教案.pptx


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项目融资模式简介招商局华建公路投资学习教案.pptx
文档介绍:
会计学
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介绍(jièshào)
招商局公路是目前中国经营性收费公路投资管理(guǎnlǐ)公司中投资范围最广、参股公司最多,也是唯一一家对经营性收费公路中的中央投资及其收益进行集中管理(guǎnlǐ)的中央级国有企业。截止到2010年12月31日,投资参股(项目)公司19家,其中公路上市公司13家、港口服务类上市公司1家。投资参股的公路类经营公司所经营的公路(桥梁)项目主要分布在全国公路规划主干线上,公路里程约6700公里,其中高速公路约6000公里,如京津塘高速公路、沪宁高速公路、成渝高速公路、合宁高速公路、泉厦高速公路、济青高速公路等,所经营的高速公路分布在黑龙江、吉林、河北、山东、河南、江苏、安徽、贵州、四川、福建、浙江、湖北、广西、广东以及北京、天津等14个省(自治区)和2个直辖市。
招商局华建公路投资有限公司,前身为华建交通经济开发中心,是经交通部批准,于1993年12月18日在国家工商行政管理局注册设立的独立核算、自主经营、自负盈亏(zì fù yínɡ kuī)、依法纳税的国有企业,公司注册资本为人民币5亿元。1999年,华建交通经济开发中心成建制划归招商局(集团)有限公司,成为招商局(集团)有限公司所属一级企业。2011年6月20日经国家工商总局批准,招商局华建公路投资有限公司成立(招商局集团独资的一人有限责任公司),注册资本为人民币15亿元。
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Contents
目 录
BT概念
BT融资模式意义
BT风险与控制
BT运作流程
BT建设模式分类
BT项目关键点
BT融资案例
BT融资存在问题
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第三页,共36页。
一、BT概念(gàiniàn)
BT是英文Build(建设)和Transfer(移交)缩写,意即“建设--移交”,主要是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。 BT模式是BOT模式的一种变形,指一个项目的运作通过投资人承包,融资、建设,验收合格(hégé)后移交给业主,业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。
特点:
BT模式主要适用于政府基础设施非经营性项目建设;
政府利用的资金是非政府资金,是通过投资方融资的资金,融资的资金可以是银行的,也可以是其他金融机构或私有的,可以是国内的也可以是外资的;
投资方进行项目移交前不存在建成后进行经营,获取经营收入的过程;
政府按比例(bǐlì)分期向投资方支付合同约定价款。
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一、BT概念(gàiniàn)
项目业主。是指项目所在地政府及所属部门指定的机构或公司,也称项目发起人。负责对项目的项目建设特许权的招标,一般会承担项目立项审批、勘察设计、土地批复、征地拆迁等前期工作。项目融资建设期间,业主在法律上不拥有项目,而是通过给予项目一定数额的从属性贷款或贷款担保作为项目建设、开发和融资的支持。在项目建设完成和移交后,将拥有项目的所有权。
投资人。BT投资人通过投标方式从项目所在地政府获得项目建设的特许权。负责提供项目建设所需的资金、技术,安排融资和组织项目的建设,并承担相应的项目风险。通过招投标方式确定相应的施工单位(若投资人有施工能力则无需招标施工企业(qǐyè))、监理单位和设备、原材料供应商等。
银行等金融机构。融资渠道在BT模式中扮演很重要的角色,BT项目的投资方一般要通过银行等金融机构进行融资来完成项目建设。
其他相关单位。与项目有关的勘察设计单位、监理单位及设备、原材料供应商等。
BT项目(xiàngmù)主体
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一、BT概念(gàiniàn)
BT模式(móshì)适用对象
BT模式当前主要应用于政府非经营性基础设施的建设项目上,比如高速公路之外的道路交通工程、城区公共市政基础设施工程、隧道及桥梁工程等。这些项目属于完全的公益性基础设施建设项目,难以收费、经营,政府不能给予投资方一定时期的特许经营权收回成本、获得利润,政府也就要有偿地回收。
对于经营性的基础设施建设项目,如高速公路、污水处理厂、地铁等,如果政府有足够的回购资金,为了加快(jiā kuài)基础设施建设进度,加强建设管理和维护,也可以直接采取BT模式进行回购。
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根据《中华人民共和国政府(zhèngfǔ)采购法》第二条“政府(zhèngfǔ)采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。”
根据《中华人民共和国政府(zhèngfǔ)公路法
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