第二讲 建设项目投融资与承包模式 ppt课件.ppt

建设项目投融资与承包模式
联系方式：
******@
2014年
1
目录
第一节 建设项目投融资
第二节 总承包与项目管理总承包
第三节 项目代建
2
精品资料
3
你怎么称呼老师？
如果老师最后没有总结一节课的重点的难点，你是否会认为老师的教学方法需要改进？
你所经历的课堂，是讲座式还是讨论式？
教师的教鞭
“不怕太阳晒，也不怕那风雨狂，只怕先生骂我笨，没有学问无颜见爹娘 ……”
“太阳当空照，花儿对我笑，小鸟说早早早……”
4
第一节 建设项目投融资
一、 建设项目投资与融资的含义、特点
二、 建设项目投资管理的目标与原则
三、 建设项目融资主体及融资组织形式
四、 建设项目融资渠道和筹措方式
五、 建设项目投资构成
六、 建设项目投资的合理估计与控制
七、 建设项目融资模式
八、 建设项目信用保证结构
九、 建设项目融资方案的优化与设计
十、 工程垫资与带资
十一、 案例
5
一、建设项目投资与融资的含义、特点
1、含义
2、特点
6
世界上第一条铁路
1825年9月27日，英国第一条铁路（斯托克顿—达林顿，27公里）通车。同时世界上第一辆客运蒸汽机火车在该铁路线上试车成功。命名为“旅行号”，共拉客、货车32节，时速15英里/小时。
7
一、建设项目投资与融资的含义、特点
“十二五”
融资艰难成为主要问题
1、含义
从广义上讲，为了建设一个新项目或者收购一个现有项目，或者对已有项目进行债务重组所进行的一切融资活动都可以被称为项目融资。
从狭义上讲，项目融资（Project Finance）是指是指以建设项目发起人及其他投资者依法组建的能独立承担民事责任的法人（建设项目公司）作为融资主体，以建设项目未来的现金流量和资产作为融资信用基础，项目参与各方分担风险，具有优先追索性质的特定的融资方式。我们一般提到的项目融资仅指狭义上的概念。
8
一、建设项目投资与融资的含义、特点
2、特点
（1） 项目导向性
（2） 追索权的有限性
（3） 项目风险的分散性
（4） 项目信用的多样性
（5） 项目融资程序的复杂性
9
1、导向性
项目融资是以项目为主体安排的融资。
贷款银行在项目融资中的注意力主要放在项目在贷款期间能够产生多少现金流量用于还款，而不是依赖于项目的投资者或发起人的资信来安排项目融资的第一个特点。
同时贷款的数量、贷款期限、融资成本的高低以及融资结构设计都与项目的预期现金流量和资产价值及项目经济生命期直接联系在一起。
2、追索权的有限性
贷款人对项目借款人的追索形式和程序是区分融资是项目融资还是传统形式融资的重要标志。
10