用友erp应付账款操作手册.doc

项目最终用户操作手册新会盈世电脑-1-咨询实施部用友 ERP 系统应付款操作手册手册名称: 应付业务应用操作手册适用部门: 财务部门、采购部门编写人员: 版本号编写日期 2012 年 12月1日对口支持业务采购部门业务问题、操作问题业务问题、操作问题财务部门业务问题技术财务部软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障项目最终用户操作手册新会盈世电脑-2-咨询实施部目录一、部门职责: ......................................................................................................................... 2 二、部门岗位划分: ................................................................................................................. 2 三、系统业务处理流程: ......................................................................................................... 3 四、部门日常业务系统处理: ................................................................................................. 3 1 、日常业务类型的界定: ............................................................................................... 3 2 、普通应付业务日常处理: ........................................................................................... 3 3 、月末结账: ................................................................................................................. 10 一、部门职责: 采购部门的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有: 1、根据供应商约定的付款条件和日期,索要相关的采购发票。 2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。 3、协助财务部门进行对账。财务部门工作: 1 、进行采购发票的审核工作。 2 、根据约定付款政策进行付款。 3 、进行其他应付往来业务处理。 4 、进行收款核销业务处理。 5 、进行其他的往来款项的转账处理。 6 、原始单据制单。二、部门岗位划分: 采购助理: ?系统内供应商分类、供应商档案的维护管理; ?采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。财务应付往来会计: ?复核采购部门已录入的采购发票、运费发票,确保单据的正确性; ?根据付款条件和资金情况进行付款。?进行核销供应商往来款,核对往来款项; ?原始单据制单。财务出纳人员: 根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后,进行实际付款,统计现金日记账等,划出后通知往来会计和供应商。项目最终用户操作手册新会盈世电脑-3-咨询实施部三、系统业务处理流程: 1、货物收到后,采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议后,向供应商索要采购发票。 2、财务往来会计根据手工实际收到得发票,对采购助理在采购管理模块中录入的采购发票进行审核,检查票据的合法性,在应付账款模块中对采购发票进行审核,并进行现付处理,挂应付账款往来或支付款项。 3、采购人员进行付款申请,经手工的审批程序进行付款时,将付款申请交财务部门。 4、财务出纳人员进行付款处理, 往来会计作账物处理, 核销供应商欠款或预付账款处理。 5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业务处理。 6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 7、处理其他应付账款业务。四、部门日常业务系统处理: 1 、日常业务类型的界定: ?采购业务分为: 外币采购、国内采购?结算方式划分: 现金: 按照开户银行划分结算方式: 2 、普通应付业务日常处理: ?初始设置: ?基本科目设置:【应付账款】—【设置】—【初始设置】--- 基本科目设置应付科目设置应交增值税科目设置采购退回科目预付科目?产品科目:【应付账款】—【设置】—【初始设置】--- 基本科目设置?日常核算处理: ?应付单据录入:【应付账款】—【日常业务】—【应付单据处理】--- 应付单据录入其