资金管理部经理任务绩效指标（信托企业）..doc

资金管理部经理任务绩效指标（信托企业）
指标类别
指标项
考评目标
考评内容/方法
考评人
任务绩效
（100%）
国债交易收益率
确保部门及企业经营目标实现
本期国债交易收益率不低于[ ]％
分管副总经理
新增信托存款吸收额
增加信托存款数量，扩大企业收入起源
本期新增信托存款吸收额不低于[ ]万元
吸收信托资金成本
降低企业资金成本，确保部门及企业经营目标实现
本期吸收信托资金成本不高于[ ]％
费用偏差率
确保部门费用控制在预算范围内
部门费用超支百分比不超出[ ]%，或为[否决性指标]
资金管理部工作计划完整性
确保资金管理部工作计划性、有序性
有没有年度、季度工作计划，上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出[ ]处
资金管理部工作计划完成率
确保资金管理部各项工作开展成效
逐条核实计划是否按时完成。已完成工作项数/计划工作总项数百分比大于[ ] %
确保企业资金起源力度
为用户提供优质服务，确保企业业务稳定
用户业务量非正常下降幅度不高于[ ]%,用户业务量自然增加率不低于[ ]% （二者权重各占50%）
新用户资源开拓力度
开发企业业务增加空间
新用户开发数不低于[ ],新资金量不低于[ ],引资成本不高于[ ],开发周期不超出[ ]天（四者权重各占50%）
企业内部资金调拨融通体制建立有效性
提升资金调度效率
因为内部资金调拨融通体制原因阻碍企业资金调度顺利完成次数不超出[ ]次，所造成直接损失不高于[ ]万元，或为[否决性指标] （二者权重各占50%）
集团内部资金变动信息掌握立即度
为合理、高效调度资金提供保障
取得资金变动信息时间不超出[ ]小时
《资金头寸表》编制立即性和正确度
为企业领导全方面掌握资金情况提供正确确保
《资金头寸表》编报延误不超出[ ]次，《资金头寸表》信息正确度不低于[ ]% （二者权重各占50%）
对企业资金统筹管理质量
便于资金统一管理，避免资金浪费
未能立即将企业各部门资金调拨至资金管理部统一管理次数不超出[ ]次
企业资金调度有效性
在确保支付前提下，有效调度资金
因资金调度不妥造成支付困难次数不超出[ ]次，因未能有效调度资金致使用户投诉次数不超出[ ]次，因未能有效调度资金致使其它业务部门业务受阻次数不超出[ ]次（三者权重各占三分之一）
《业务运行情况分析汇报》立即性、全方面性和正确性
确保为企业领导提供正确企业层面资金动态信息
《业务运行情况分析汇报》编报延误不超出[ ]天，汇报分析误差不高于[ ]%，关键信息遗失率不高于[ ]% （三者权重各占三分之一）
《资金分析及估计》汇报立即性、全方面性和正确性
为企业领导年度资金利用提供趋势参考
《资金分析及估计