2020年会计出纳年度总结.doc

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2020年会计出纳年度总结
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2020年会计出纳年度总结
会计出纳年度总结
会计出纳想要做好自身的工作，就要做好总结，在总结的过程中发现自己，看到自己的不足从而提升自己， 下面是会计出纳年度总结，一起来看看吧！
我在财务部担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。 回顾这几个月来的工作， 我虚心学****新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
一、主要工作情况
作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误， 认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。
、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转
账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与
银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
、及时清收违规投资，规范投资行为
根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债
券和保险投资的清收力度， 通过采取上门催收洽谈， 电话追问和网上
查询，委托出售等方式， 及时清收了申银万国 **** 万元国债和保险投
资**** 万元。目前仍有保险投资 ** 万元未收回， 正继续与太平洋保险公司洽谈给付 ; 密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券 ** 万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全，高效运营，我部于今年十月制定了 《** 市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务行为。 十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券 ***** 万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。
4 、减少非生息资金的占比，
加强应收利息的管理。 截止 11 月末，我社应收利息帐面余额为
万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持 " 谁分片地区，谁负责清理 " 的原则，对各网点进行跟踪督促， 限期清理。截止 11 月末，应收利息余额为 ** 万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。
、廉洁自律，力树财会工作形象
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财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉