PPP项目资金筹措方案-融资方案.docx

PPP项目资金筹措方案-融资方案
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资金筹措方案

项目资本金额度及来源
项目资本金比例为投资总额的 20%，约 万元。其中，项目公司注册资本金暂定为 X0, 万元，剩余 万元项目资本金由 XXXXX 集团有限公司（以下简称： XXXXX ）和 XXXXXXX 股权投资基金管理有限公司 （以下简称： XXXXX ）组成联合体（以下简称：我方联合体）以股东借款形式投入。
项目资本金来源为股东自筹，截至 XX 年 x 月 xx 日， XXXXX 基本账户资金存款余额为 xx 万元（详见附件 1），可用于支付项目资本金， 资本金不足部分可用 XXXXX 在各主要银行的授信额度作为项目资本金来源的保障， XXXXX 在各主要银行可用授信额度达 xx, 万元（详见附件 2）。
注册资本金比例及来源
项目公司注册资本金暂定为人民币 X0, 万元（最终以投资协议为准），
由 XXXXX政府指定的 XXXXX 有限公司出资 X 万元，占股 X% ；由 XXXXX 出资 X 万元，占股 X% ；由 XXXXX 出资 万元，占股 90%。项目公司注册资本金来源情况见下表。
项目公司注册资本金来源情况表
单位：万元
股东名称
占比
金额
资金来源
XXXXX有限公司
x
x
股东自筹
XXXXX集团有限公司
x
x
股东自筹
XXXXXXX股权投资基金管理有限公司
x
x
股东自筹
合计
100%
x
项目公司注册资本金暂以本项目招标文件中的约定为准， 具体的注册资本金
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比例以 XXXXXXXX（或结果确认谈判工作组）与我方联合体协商一致的投资协议
为准。我方联合体承诺在被选定为中标人后，将按本项目相关合同约定与 XXXXX
政府指定的 XXXXX 有限公司共同成立项目公司，积极履行项目资本金投资义
务，在项目公司成立后按照项目建设进度及融资需要等分批次到位。
资金到位计划
本项目建设期为 X 年，运营维护期为 XX年，项目合作年限为 XX年。本项目投资总额约为 XXX亿元。根据工程可行性研究报告，工程建设投资约 XX亿元，设备及工具器购置费 X 亿元，工程建设其他费用及前期费用 X 亿元。依据XXXXX集团有限公司（以下简称： XXXXX ）类似项目承建经验，对项目建设周
期内各月度资金使用情况估算如下（见下表）。
资金到位计划表
单位：万元
设备及工具、 工程建设其他费用
工程建设费用 投资总额
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时间

器具购置费 及前期费用