深圳市本贸科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）_.pdf

公开转让说明书 1? 深圳市本贸科技股份有限公司公开转让说明书( 申报稿) 主办券商二〇一六年七月公开转让说明书 2? 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。公开转让说明书 3? 重大事项提示本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书全文,并特别注意“第四节公司财务/十三、特有风险提示”的全部内容, 充分了解公司所披露的风险因素。(一)市场风险近些年国内数据中心快速发展,未来虽然还有较大增长空间,但增长速度会放缓;按照当前国内数据中心机房的建设速度,几年后极有可能出现供过于求的情况(一线城市优质数据中心机房资源除外),这将对公司业务的开展产生不利影响。同时,随着互联网产业不断升级,用户对数据中心的规模、基础设施条件、管理和服务水平的要求越来越高, 传统数据中心机房工程企业如不能及时提升自身技术和服务质量,将会被淘汰。针对上述可能存在的市场风险,一方面公司利用现有客户资源和市场渠道, 进一步挖掘客户的其他关联客户(如子公司,战略合作企业等)和同类型企业客户资源,以诚信的工作态度、较高的工作质量和完善的售后服务不断扩大市场份额;另一方面公司不断加大研发投入提高现有业务的技术水平,持续加强工程质量管理,控制和降低业务成本,以技术经验优势和成本价格优势赢得市场。(二)行业政策风险随着国家环保节能政策日益收紧,数据中心的相关技术标准不断提高,特别是绿色数据中心建设强制标准的推行, 使得传统的数据中心运营商面临着利润下降和技术升级的双重压力。很多中小数据中心难以实现规模经济,绿色建设和绿色运行管理难以实施,面临转型难、甚至被淘汰的局面;同时,数据中心行业准入门槛也在不断提高。总体而言,数据中心机房工程业务机会将因此受到不利影响。针对上述可能存在的风险,公司加强对相关工程技术人员的培训,持续引进优秀技术人才,不断提高在绿色数据中心研发、设计和施工等方面的技术水平。并且,公司将绿色数据中心研发作为一项重要的专项规划内容,并根据规划制定详细的实施计划,同时配备充足的人、财、物资源以保障实施计划的顺利实施, 公开转让说明书 4? 并定期评价实施效果。(三)公司规模偏小、业务面较窄的风险公司一直致力于数据中心机房“精品工程”的开发和建设,业务面相对较窄。随着数据中心行业增速放缓,公司现有业务若不能持续增长,而新业务开拓和发展通常需要较长时间,则新旧两种业务的发展将不能很好衔接和协调,这会给公司发展带来风险。针对上述可能存在的风险,公司一方面继续在“精品工程”市场领域精耕细作,加大研发投入,拓展市场渠道,扩大市场规模,并充分利用“精品工程”案例的示范标杆作用,加大在其他工程和设备销售中市场开发力度,在风险可控的条件下发掘其他类型的企业客户; 另一方面公司将在行业下游领域即数据中心运营市场中进行开发,采取合作共建、培育核心技术团队等方法开展具体业务,推进公司业务纵向拓展战略,在增加公司新的业务同时促进原有业务市场的开发。(四)运营资金不足的风险公司主要从事大型数据中心机房的设计、施工以及相关产品设备销售,通常采用包工包料方式。为成功获得工程业务或顺利完成工程项目,公司往往需要先期投入巨额资金, 需要维持较高的资金储备。但是, 目前公司融资渠道比较有限, 主要是银行贷款, 贷款和还款条件比较严格且额度尚不能很好满足公司快速发展的要求,故公司存在运营资金不足而制约公司业务增长的风险。针对上述可能存在的风险,公司合法、合理、灵活运用债券、股权、抵押担保和信用等融资工具为公司的中长期发展募集资金, 利用与大型客户签订的工程承包或供货合同进行流动资金借款, 与有实力的供应商洽谈以争取较优惠的赊销付款条件。(五)技术人才流失的风险公司主营业务为数据中心机房工程的设计和施工,具有技术密集型的特点, 特别是核心技术人员对于公司的发展至关重要。随着公司规模不断扩大,公司如不能建立长期有效的员工激励机制, 将难以吸引更多技术人才甚至导致技术人才流失,这将不利于公司的长期稳定发展。针对上述可能存在的风险,公司不断完善员工激励考核机制,尤其是对核心技术人才和管理人员设置合理的考核指标,采取科学、有效的激励措施,其中包括职位调整、股权激励等方法奖优罚劣,并进一步从