企业资金管理制度.docx

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企业资金管理制度
0目的
本制度规定了企业资金管理方面的具体要求，希望通过本制度规范资金管理工作，防范在管理资金过程中的各种风险。
0要求
1术语和定义
－指企业经营过程中用于收支目的的所有人民币、各种外汇钞票。
－指企业存放在银行账户中，通过发给银行指令、随时可以用来支付各项开支的资金。即：通常所说的银行存款。
－企业现钞和现金收付管理。
2资金管理制度
;负责编制企业资金管理制度。
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