金算盘操作流程(新).docx

新建账套。在新建账套名称时设置存储路径（E或F）盘，账套名为班级+姓名+学号。
（建好账套后下次登陆就打开账套—更多账套—找到账套文件打开）
由于还没有设置人员，系统默认有一个系统管理员，密码为空，以其身份登陆进行财务分工，登陆日期为启旧”功能计提。如果金额不对,就检查”基础设置”中”固资期初”的折旧金额,三台设备的月折旧额分别为
如果金额不对,就检查”基础设置”中”固资期初”的折旧金额,三台设备的月折旧额分别为 （注意是检查“月折旧额”不是“累计折旧额”）
第25笔和26笔业务用工资模块中”工资凭证”来自动生成。在自动生成前需要做的工作
基础设置的部门职员中，设置“职员类型”、“入职日期”“征收个人所得税标准”和“银行代发工资”（必须保证每项都输入完整且准确，否则后面工资表要出错）
建立工资表，输入相关公式(注意代扣税额公式的输入，代扣税额的对象是“应发合计”（输入工资数据，岗位津贴在现有基础上加1200元，以便计算个人所得税）
生成“银行代发文件”
（注意：此处要插入一个“实发合计”）
生成分配工资费用的凭证 （25笔）
工资模块---工资凭证----取数：---贷方科目“2151应付职工薪酬”----- 行政人员“管理费用”---业务人员“销售费用”—凭证类型“记账凭证”—凭证模板“记账凭证”---凭证摘要“计提福利费用”
借：销售费用 5 900
管理费用 15 600
贷：应付职工薪酬 21 500
注：修改了会计就用“应付职工薪酬”
生成计提福利费用的凭证（应发合计*14%）（26笔）
工资模块---工资凭证----取数：*---贷方科目“2151应付职工薪酬”----- 行政人员“管理费用”---业务人员“销售费用”—凭证类型“记账凭证”—凭证模板“记账凭证”---凭证摘要“计提福利费用”
借：销售费用 826
管理费用 2 184
贷：应付职工薪酬 3 010
注：修改了会计科目的用“应付职工薪酬”
27笔业务手工录入
28笔用通用转账凭证生成。
定义通用转账（财务---通用转账----右键新增—转账名称“计提坏账准备”---执行周期“每期一次”
摘要：“计提坏账准备”---科目“5502管理费用”---方向“借”---性质“转入”
摘要：“计提坏账准备”---科目“1141坏账准备--方向“贷”----性质“转出”—定义本币公式
公式涵义大致为:((日期=本期,科目=1131,包含未记账凭证,借方发生额)- (日期=本期,科目=1131,包含未记账凭证,贷方发生额))*。定义后完整的公式为：
( 借方发生额("金额","折本位币","日期=本期 且 科目='1131 应收账款' 且 包含未记账凭证=是","") - 贷方发生额("金额","折本位币","日期=本期 且 科目='1131 应收账款' 且 包含未记账凭证=是","") ) *
注：修改了会计科目的用“资产减值损失”
（2）选择要执行转账的凭证 （打勾选择）
（3）执行通用转账，才可以生成凭证。（转账—执行转