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公司财务预算管理表格.doc

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文档列表 文档介绍

公司财务预算管理表格
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公司财务预算管理表格
一、预算申请表
编号：　　　　　　　月　日　单位：
预算编号
预算名称　事　项
物料内购
物料外购
生产经费
薪资
制造费用
经常费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
分期付款
合　计
期末现金结存
资金剩余短缺(+—）
七、资金来源运用预算表
　金额：元
月份
项目
１
2
3
4
5
6
７
8
9
10
1１
12
合计
上期结余(A)
收
现金销货
公司财务预算管理表格
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入
应收票据兑现
利息收入
合计（B)
支
出
应付票据兑现
利息支出
薪资
水电费
邮寄费
修理费
交际费
差旅费
交通费
费
办公费
运输费
福利费
劳保费
税　　金
保险费
杂费
合计(C）
本期余出(D=B-C）
本期结余（Ｅ＝Ａ＋D）
核准：　复核: 制表:
说明:1．年报性质。
　 2。编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表
摘要
合计
现金
银行存款
本月（　周)结存
加
预计销售收入
公司财务预算管理表格
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公司财务预算管理表格
预计其他收入
减
预计票据到期
预计薪资支出
预计水电支出
预计利息支出
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
下月（周）余额
经调度后结存
资金
调度
计划
九、物料预算计划表
月份：
科目
合计
产品名称
数量
金
额
数量
金
额
数量
金
额

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