万科物业管理收费操作细则.doc

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. v .．收费员或银行托收处理人员按照与业主或住户事先约定的收费时间向其收取现金、支票或委托银行收款。
．当业主或住户以现金或转账式〔含给付支票〕缴纳费用时，收费员应向业主
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或住户开具发票，在发票上注明房号、收费所属期间、收款金额、收款式等，并由业主或住户签名。
．收费员将所有现金或转账收款录入物业收费系统，打印机制收费收据，作为收款
发票的。
．银行托收处理人员应及时跟踪托收情况，向托收成功的业主或住户开具收款凭证。
．收费员汇总当天所有收款编制"收款日报表"，并于工作日完毕前将款项存入银行或直接交予出纳；出纳核对款与票据后，向收费员开具收据或在收款日报表上签收。
．月末，公司财务部结账时，应将物业收费系统的数据与金蝶财务软件的数据进展核对。保证物业收费系统的各工程应收数、实收数、拖欠款明细数与汇总表、财务账数据三核对一致。


原那么上要求停车场收费员直接向票据管理员领取和核销收费发票；收款后直接向出纳缴款〔非正常工作时间的收款存入管理处指定的保险柜〕。
，并在"票据领用登记簿"中登记领用情况。
发票领用量须格控制，以使用完毕即可换领的最低使用量为宜。
，禁转交他人。
，收费员凭停车场电脑收费系统确认的收费金额或车辆出入凭证上记载的时间计算的金额收取停车费。
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收费时必须给付发票，禁收费不给发票。
、集团、公司的相关规定，符合免收停车费条件的车辆，须在"免费临时停车登记表〞中记录并由车辆驾驶人员签名确认。记录表应记载而不限于以下容：车辆、出入时间、单位、联系。
，应及时将收款上缴出纳〔非工作时间存入管理处指定的保险柜〕，出纳收款后开具收据〔收据注明发票〕。
. 收费员每使用完一本发票，须及时凭发票存根和收款收据核销联与票据管理员办理核销手续。票据管理员核对一致后，双在"票据领用登记簿"上签名确认。
，核实当班收费员手中的现金、票据、车辆出入凭证或电脑收费系统等金额是否相符。
，操作人员应至少一月一次根据系统中的收费数据，与当月各收费员上缴的款项总额核对一致。

个别管理处假设因特殊情况，不能实现停车场收费员直接向出纳领取票据及缴款，而是需要平安主办〔或主管〕聚集各收费岗的款项，再向管理处结清票款时，须征得公司同意并报地产公司备案。同时，须格控制以下环节：
(或主管)授权，列明其收款权限和围。
(或主管) 在票据管理员处领取停车专用定额发票，并在"票据领用登记簿"中登记领用情况。
(或主管)将定额发票分发给各收费员时，须在"停车费定额发票使用及收付款登记簿"上办理领用手续。
，须进展票、款交接，并在"停车费定额发票使用及收付款登记簿"中详细记录交接情况。
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."停车费定额发票使用及收付款登记簿"存放当班收费员处，必须视同款妥善管理。