业务接待管理办法.doc

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. 在年度财务预算中控制使用。
，接待对象在X人以的，陪客人数不得超过X人；接待对象超过X人的，陪客人数不得超过接待对象人数的X。
第二章 接待标准
第五条 接待工作应本着既有利于业务交流，又能够节约开支的原那么进展。安排宴请要按照
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“必须和适度〞的原那么从严掌握，原那么上安排在X部的X。具体标准按照X文件执行。
第六条 接待部门不得超标准接待，不得组织旅游和与业务工作无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等。
第三章 审批程序
第七条 严格遵循预算开支原那么，接待部门事前须填写?XXXX业务接待申请表?〔见附表1〕，注明接待对象、人数、事由、标准等，经部门负责人签署意见，报公司总经理审批同意后，凭?XXXX业务接待申请表?到财务部办理借款手续。
第八条 接待完毕后，接待部门持申请表和发生费用凭证，按照财务报销规定办理报销。凡无申请表的，财务不予报销。
第九条 特殊情况无法事前办理接待审批手续的，主办部门负责人或分管领导须向公司总经理说明事由和原因，经同意后实施，事后按要求补办手续。
第四章 费用报销
第十条 业务接待不准签单、挂帐累计结算，执行“一次一结〞、“一事一结〞。　
第十一条 各部门接待费报销应提供财务票据、接待清单和相关公函、文电等，注明接待对象、人数及日期，并附审批后的?业务接待申请表?，按有关规定办理报销手续。
第十二条 业务接待票据须经部门负责人审核，公司总经理审批签字后
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，财务部予以报销。
第十三条 财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
第十四条报销中出现票据搭车、多报、虚报及与接待无关开支等现象，财务部不予报销。招待费用超标，本人又不能说明情况的，财务部不予报销。
第十五条业务接待费报销遵循谁经手谁报销的原那么，不得由他人代报；总经理接待报销手续由办公室办理。
第五章 其它规定
第十六条 严格实行发放登记制度，公司各部门业务接待用品必须填写?XXXX接待用品领用登记表?〔见附表2〕，到办公室领取，严禁擅自购置报销。如遇特殊情况需在外购置的，经公司总经理同意前方可购置，但必须将购置发票交办公室登记，并统一报销。
第十七条 公司人员外出开会、学****培训、旅游、休假等一律不得报销业务招待费。确属特殊情况的，必须事前向总经理请示同意前方可发生必要的接待费用。
第十八条 从严控制异地接待。确因业务需要接待的，参照以上规定执行。
第十九条 加强监视检查。因履行职责不力导致业务接待费用支出违规、超支的部门，将对其负责人进展诫勉谈话，已违规报销的费用一律予以追回；情节严重的，按照纪律处分条例有关规定追究相关人员责任，并按照党风廉政责任制的要求追究责任。
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第二十条 本方法自X起开场执行，原发方法同时废止。
附件：

附表1：
XXXX业务接待申请表
填报部〔室〕： 年 月 日
项 目
容
备 注
接待事项
接待人数
陪同人数