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财务管理系统设计与实现.docx


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第七章财务管理系统设计与实现
§
一、财务管理业务概述
企业财务管理是基于企业再生产过程中客观存在的财务活动和财务关系而产生的,根
据企业再生产过程中的资金运动,工业企业财务管分 配 文 件
客户
应收款台帐文件
凭证临时文件
科目累计金额文件银行存款明细文件
科目累计数量文件
应收应
凭证临时文件
科目累计金额文件

(成本管理子系统将在后面一章里介绍),
得到财务管理的第二层数据流图,。
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凭证定义明细文件
凭证定义文件
财务
部门
科目级别文件

科目代码设立

科目级别设立
凭证明细临时文件
日常报帐

凭证

自动转
帐凭证
科目代码文件


自动转帐凭证生成

凭证审核

科目年累计金额文件凭证明细临时文件,工凭证明细文件
,
帐目数据
科目代码文件
凭证类别文件

凭证类
别设立
凭证临时文
银行存款明细文件
成本凭证

银行对帐单文件银
银行
对帐


银行
对帐单
维护

银行对
帐处理
银行帐文件

科目月累计数量文件科目年累计数量文件科目月,累计金额文件■应收应付凭证

银行对
帐信息
输出
银行帐明细文件
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科目累计金额文件

帐簿报表管理数据流图
采购
部门
应付款
供应商
凭证
精品
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精品
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精品
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销***文件
销售
部门
发票
提贺情况~~h

销售发
票过帐
销***明细文件
往来户代码文件

应收帐 款维护
应收款占帐文件
凭证明细临时文件
凭证临时文件
应收款台帐文件
3帐帐
"收过
^应款
凭证临时文件
来款分配文件
应收款
客户
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精品
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二、E—R关系图
根据企业财务管理各层次业务数据流图的详尽描述,经过加工处理,设计出财务管理
系统的E—R关系图,:
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—R关系图
对E—R关系图中的每一个实体的属性定义如下:
销***{与销售系统相同}
销***明细{与销售系统相同}
应收款台帐{往来户,应收款序号,发票号码,发票日期,摘要,货币,发票总额,
兑换汇率,已收款金额,余额}
来款记录{往来户,来款序号,货币,来款金额,兑换汇率,来款日期,原始凭证号,
支票号码,来款备注}
来款分配{往来户,来款序号,应收款序号,货币,金额,兑换汇率}
采购发票{供应商,发票号码,货币,发票总额,兑换汇率,折合本币,发票日期,
精品
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说明,录人员}
采购发票明细{供应商,发票号码,发票行号,物品,发票数量,计量单位,单价,金额}
应付款台帐{往来户,应付款序号,发票号码,发票日期,摘要,货币,发票总额,兑换汇率,已付款金额,余额}
付款记录{往来户,付款序号,货币,付款金额,兑换汇率,原始凭证号,支票号码,付款备注}
付款明细{往来户,付款序号,应付款序号,货币,兑换汇率,金额}
凭证定义{凭证定义序号,凭证类别,凭证摘要,过帐序号}
凭证定义明细{凭证定义序号,分录序号,摘要,科目,货币,借贷标志}
临时凭证{凭证号码,凭证日期,附单据数,录入员,审核员,凭证合计金额,凭证摘要}
临时凭证明细{凭证号码,分录序号,凭证日期,摘要,明细科目,借贷标志,货币,金额,原始凭证号,物品,计量单位,数量,单

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