财务部出纳安全职责示范文本.docx

财务部出纳安全职责示范
文本
InTheActualWorkProductionManagement,InOrderToEnsureTheSmoothProgressOfTheProcess,AndConsiderTheRelation财务部出纳安全职责示范
文本
InTheActualWorkProductionManagement,InOrderToEnsureTheSmoothProgressOfTheProcess,AndConsiderTheRelationshipBetweenEachLink,TheSpecificRequirementsOfEach
LinkToAchieveRiskControlAndPlanning
某某管理中心
XX年XX月
财务部出纳安全职责示范文本
使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个
坏节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，
文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
、负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支
票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印童。
、负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由
稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责
送存银行。
、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种
收付款凭证。
、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
、负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金
日报表中标注本号及起始凭单号。
、负责人民币现金、夕卜汇现金、银行定期存款存
单、有价证券、贵重物品的管理。
、负责现金日记账逐笔登记’根据记账凭证编制现金
报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日
清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规走进行盘点
清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。
、不超限额保存现金”不私借、挪用***,不用开支
单