财务部日常工作流程及岗位职责.docx

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财务部日常工作流程及岗位
人员编制及岗位分
姓"职务
郑玉珠财务经
许倩菊财务主
廖晓灵出纳
杨波税务会
财务经理的岗位职责岗位职责范围:
负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并1）对总经理2
财务部日常工作流程及岗位
人员编制及岗位分
姓"职务
郑玉珠财务经
许倩菊财务主
廖晓灵出纳
杨波税务会
财务经理的岗位职责岗位职责范围:
负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并1）对总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪
律，保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；
对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分
工合作，搞好财会制度建立及核算体系的建设；参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协调各部门制定各种
2）经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经济活动分析，当好参谋；严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公
3）司如何开源节流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析；参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的评定工作；
4）做好日常的资金计划，合理筹集使用资金，管好用活资金，加速资金周转，确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转，
5）做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和
6）财务状况提供依据
做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到
管理和监督的作用，做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务
部门的关系，根据相关的税收政策制定合理的核算体系；负责向总经
7}理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决卒
）坐
策；
a负责对部门员工的绩效考核，
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11）完成上级领导交付的其它任务；财务主管的工作职责直接上级:
财务经理职责范围：
（1）总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销
、售费用明细表、按部门），每月10月前报送；
）费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，发现异常及时汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）
）成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本，
）存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理；
）对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表
）审核志华软件的数据；
）按公司要求开具核对发票或收据；
）负责公司凭证装订成册和凭证保证工作；
）完成公司负责人交付的其它任务；
往来会计兼出纳的工作职责
、直接上级：财务主管
2、职责范围：
严格按公司有关现金管理制度，办理现金收付结算业务，逐日、逐笔（按业
务发生的时间）登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保
证日清月结；
逐日、逐笔登记银