财务部部门工作手册.docx

财务部部门职责
根据国家有关财政、经济、税收的法律法规以及公司的有关规
定，制定公司的财务管理制度.
负责制定公司年度财务预算，开展成本分析和财务分析活动，
进行成本控制。
负责公司出纳、会计核算和财务管理工作。
负责及时准确编表，向公司决策层提供符合公司实际经营需要的各项财务报告和
必要财务分析；
10、完成总经理临时交办的其他任务；
11、做好保密工作。
二、会计主管工作职责：
，协助财务总监组织协调、指导监督财务部日常管
理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标;
2。负责公司的日常会计核算工作,根据公司制订的政策、制度,组织财务人员进
行财务核算和账务处理，按时提交准确，完整的财务、会计报告;
3。负责组织公司财务分析工作，及时提供各项统计分析报表,保障公司决策所需
信息；
4、负责拟定公司的会计核算、财务管理等内部控制制度草案；
5、组织公司成本核算，提出成本控制的措施及建议；
6、定期组织资产清查盘点，保证财产安全，对发生当前溢余或短缺，及时报告
处理；
6、按期完成公司税款的申报、缴纳、统计报表提交等外部监管要求；
7、负责财务部的日常管理工作，财务部团队建设及对直接下属的指导，监督、
考核与评价;
8、负责工资、奖金发放的审核及工资分配的核算；
9、对新品部、供应部、客服部缺货、断货的考核，并计算奖罚；
10、对出纳现金、银行存款的收付进行审核
11、完成财务总监交付的其它任务；
12、做好保密工作。
三、销售往来会计工作职责
1、及时熟练掌握公司各项销售供应政策，并依据公司财务核算的要求进行账务处理；
2、负责对日常销售业务的发票处理、收入确认、到款核算等工作；
3、负责统计销售进度及收款情况，进行收欠款分析，提供有关销售的基础数据及报表，并整理、归档销售资料定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对工作；
4、负责销售收入核算和应收账龄等管理报表的编制和分析，以及销售单位的信誉额度控制工作；
5、负责对各类预付、应付往来单位款项进行审核；
6、负责对其他应收款、其他应付款明细账进行及时清理、核对；
7、负责对各往来单位提出的账务疑问，及时解答处理；
8、负责公司所有的相关销售政策、申请、通知、合同等等文件登记后归集存档。
9、负责收集整理供应商开具的专用发票及与集团公司相关的票据；
10、负责对销售与应收、应付模块的优化改善工作，组织对销售、库存发货流程改善.
11、完成领导安排的其它临时性工作；
12、做好保密工作.
四、成本费用会计工作职责
1、负责审核所有费用类单据，并依据公司财务核算要求进行账务处理；
2、根据公司的实际经营情况，拟定成本核算办法，；
3、负责制定成本费用计划；
4、负责成本管理基础工作；
5、负责核算产品成本和期间费用，确保公司单位产品成本真实、准确；
6、负责编制成本费用报表并进行分析；
7、协助管理在产品和自制半成品；
8、负责对存货出入库进行审核及账务处理，配合有关部门制定存货的最低、最高限额并实施控制；
9、其他与成本费用计算有关的事项；
10、完成领导安排的其它临时性工作；
11、做好保密工作。
五、出纳员岗位职责
1、负责登记现金日记帐、银行存款日