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财务部银行出纳岗位工作标准.docx


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文档列表 文档介绍
财务部银行出纳岗位工作标准
1范围
本标准规定了购物广场财务部银行出纳岗位的工作职责、
岗位人员的基本技能、工作内容与要求以及检查与考核。
本标准适用于本广场银行出纳岗位的工作,是检查与考核本
岗位工作的依据。
岗位职责
责任财务部银行出纳岗位工作标准
1范围
本标准规定了购物广场财务部银行出纳岗位的工作职责、
岗位人员的基本技能、工作内容与要求以及检查与考核。
本标准适用于本广场银行出纳岗位的工作,是检查与考核本
岗位工作的依据。
岗位职责
责任
负责对审核无误的付款通知单进行付款业务。
负责发放并登记各种银行票据。
负责管理空白转账支票,各种空白银行凭证。
负责办理银行存款查询业务,直至问题结束。
负责与银行账务核对。
支票和印鉴应于每日工作结束后存入保险柜
权限
有权对各楼层的付款通知单进行审核,并根据其付款。
有权对不符合付款程序的款项拒绝受理。
有权监督银行存款的变化情况,并及时向经理汇报。
岗位人员的基本技能
取得初级以上资格证书,大专以上会计专业理论水平。
熟知银行结算办法并能熟练选择结算办法,办理银行结算业
务。
具有一定的微机应用水平,掌握微机处理业务的操作方法。
熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针政策。
能坚持原则,遵纪守法,事实求是,具备良好的敬业精神和职业道德。
工作内容与要求
工作内容:
受理各种银行票据的存入与发放。
对审核无误的商品付款通知单进行付款处理并登记账簿。
支票按编号顺序签发,加盖鉴件后,应注明签发日期、收款
单位、用途及金额,并在支票领用薄上登记,由经办人签字.
每日的付款业务及时处理,防止积压。
对其他单位转来的支票、汇票及时存入银行。

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