银行余额调节表及现金盘点表.xls

银行存款余额调节表
编制单位: 开户行及账号:
项目金额说明
银行对账单余额
加:企业已收,银行未收-
其中:1、现金未存货款未存入账户中





减:企业已付,银行未付-
其中:1、





调整后对账单余额: -
盈亏金额(正为盈,负为亏) -
说明:
制表:胡婷


银行存款余额调节表
编制单位: 开户行及账号:
项目金额说明
银行对账单余额
加:企业已收,银行未收-
其中:1、





减:企业已付,银行未付-
其中:1、





调整后对账单余额: -
盈亏金额(正为盈,负为亏) -
说明:
制表:胡婷



银行存款余额调节表
编制单位: 开户行及账号:
项目金额说明
银行对账单余额
加:企业已收,银行未收-
其中:1、未到账,次月到账





减:企业已付,银行未付-
其中:1、


调整后对账单余额: -
盈亏金额(正为盈,负为亏) -
说明:
制表:






银行存款余额调节表
编制单位开户行及账号:
项目金额说明
银行对账单余额
加:企业已收,银行未收-
其中:1、





减:企业已付,银行未付-
其中:1、





调整后对账单余额:
盈亏金额(正为盈,负为亏) -
说明:
制表:



银行存款余额调节表
编制单位: 开户行及账号:
项目金额说明
银行对账单余额 36,
加:企业已收,银行未收-
其中:1、





减:企业已付,银行未付-
其中:1、





调整后对账单余额: 36,
盈亏金额(正为盈,负为亏)
说明:
制表:


银行存款余额调节表
编制单位: 开户行及账号:
项目金额说明
银行对账单余额
加:企业已收,银行未收-
其中:1、





减:企业已付,银行未付-
其中:1、





调整后对账单余额:
盈亏金额(正为盈,负为亏) -
说明:
制表:胡婷


日期:2011年2月28日
项目金额说明
企业银行账余额
加:银行已收,企业未收-
其中:1、





减:银行已付,企业未付-
其中:1、





调整后银行帐余额: -


财务经理:叶钦



日期:2011年2月28日
项目金额说明
企业银行账余额
加:银行已收,企业未收-
其中:1、





减:银行已付,企业未付-
其中:1、