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库存现金盘点表.xlsx

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库存现金盘点核对表

单位名称: 单位:元
盘点日库存现金帐面余额:
加:盘点日未计传票收入金额:
减:盘点日未计传票付出金额:
盘点日库存现金帐面应有余额: -

实有现金盘点记录
面额(元) 币种( )
张数金额
100 -
50 -
20 -
10 -
5 -
2 -
1 -
-
-
-
-
-
-
合计-
盘点日应有金额与实有金额差异: -
差异原因:

加:报表日至盘点日付出金额:
减:报表日至盘点日收入金额:
报表日库存现金应有余额: -
报表日库存现金帐面余额:
差异: -

会计主管: 出纳: 监盘人员:

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