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2022学校出纳工作内容 学校出纳的工作内容.docx
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2022学校出纳工作内容 学校出纳的工作内容.docx
行结算,规范运用支票。
严格限制签空白支票。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时,必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必需加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
③仔细登日记账,保证日清月结。
依据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔依次登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表,使账面余额与对账单上余额调整相符。对于末达账款,要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额,不准签发空头支票。
④保管库存现金,保管有价证券。
对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要刚好存入银行。不得以“白条”抵充现金,更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余,应查明缘由,依据状况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐私,保管好钥匙,不得随意转交他人。
⑤保管有关印章,登记注销支票。
出纳人员所管的印章必需妥当保管,严格根据规定用途运用。但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理,专设登记簿登记,仔细办理领用注销手续。
⑥复核收入凭证,办理销售结算。
仔细审查销售业务的有关凭证,严格根据销售合同和银行结算制度,刚好办理销售款项的结算,催收销售货款。发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知有关部门刚好处理。
(2)往来结算。日常工作内容有:
①办理往来结算,建立清算制度。
办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容,主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;依据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要刚好催收结算;应付,暂收款项,要抓紧清偿。对的确无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明缘由,根据规
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