差旅费报销管理办法.docx

差旅费报销管理办法.docx差旅费报销管理办法
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据公司有关规定 并结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、总则
适用范围
本基准适用于隆德工业有限公司全体员工。
目的
本基准规定员工因业务、培训等事宜差旅费报销管理办法
为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据公司有关规定 并结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、总则
适用范围
本基准适用于隆德工业有限公司全体员工。
目的
本基准规定员工因业务、培训等事宜，按公司指令被派指定地点时旅费支付标准 为目的。
长期出差者
是指到本市以外地区进行业务（包含教育训练）时，在同一地区1个月以上出差者。
近郊出差
是指可以用通勤车或市内交通进行的出差地。
日补贴
包括交通费、餐费、住宿费等所有杂费。
旅费计算标准
住宿费、伙食补贴、交通报销标准:
城市
地区
高层管理
中层干部
其他工作 人员
一类
京、津、沪、深圳、 珠海、汕头、广州、 海南、重庆
住宿费
360
300
260
伙食补助
100
60
50
交通
据实
20
15
二类
一般地区市
住宿费
260
200
160
伙食补助
80
50
40
交通
据实
20
15
三类
市内各区县
住宿费
200
160
120
伙食补助
60
40
30
乘座工具标准
级别
项目
高层领导
中层干部 其他工作人员
飞机
经济舱
特殊情况经总经理批准方可报销
汽车
豪华客车
普通客车
火车
软卧
硬卧
动车
一等座
二等座
市内出租车
按实报销
特殊情况经总经理批准方可报销
员工分类标准：
第一类：公司高层领导指公司经理级以上人员；
第二类：中层干部指经理级以下课长级以上及高级职称人员；
第三类：工作人员指公司普通办公职员；
旅费的支出
出差前在预定金额的范围内可以预支旅费，预支的差旅费含标准内的车船 费、出差期间的住宿费、日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上 述内容的出差申请书。有尚未清理的借款时不得继续申请借款。
二、出差审批流程
2. 1出差申请程序
因公出差人员必须事先填写“出差申请单"，注明出差地点、事由、天数、所需 资金等相关事宜，经部门负责人审核签字，总经理批准后方可出差。若同次出差任 务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和 报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。同时财务部实 行“前帐不清、后帐不借”的原则。借款具体流程如下：
出差人员 部门负责人 总经理
A出纳（借款）
提出申请
审核签字
审核批准
2. 2差费报销程序
公司员工出差回来，必须在五日内办理报销手续，如实填写“差旅费报销单"， 并列明事由、时间、线路后附相关票据交部门负责人、公司总经理签字，再交由 财务部按标准审核报销。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具 不符的差旅费不予报销