出纳工作内容.doc

出纳工作内容.doc出纳工作
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金帐 , 并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作
员工出差分借支和不可借支 , 若需要借支就必须填写借支单 , 然后交总经理 审批出纳工作
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金帐 , 并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作
员工出差分借支和不可借支 , 若需要借支就必须填写借支单 , 然后交总经理 审批签名 ,
交由财务审核 , 由出纳发款。
员工出差回来后 , 据实填写支付证明单 , 并在单后面贴上收据或发票 ,先交由 证明人签
名,然后给总经理签字 ,进行实报实销 , 再经会计审核后 , 由出纳给予报销。
五、员工工资的发放
出纳工作细则 :
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
现金收付的,要当面点清金额 ,并注意票面的真伪。
若受到***予以没收 , 由负责人负责
现金一经付清 ,应在原单据上加盖“现金付讫章”
多付或少付金额 , 由责任人负责。
把每月收到的现金送到银行
不得“坐支”
每日做好日常的现金盘存工作 ,做到账实相符
做好现金结报单 , 防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处
一般不办理大面额现金的支付业务 , 支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批
员工外出借款无论金额多少 , 都需总经理签字 , 批准并用借支单借款。 如无批准借款 , 引起纠纷, 由责任人自负。
银行账处理
登记银行日记账时先分清账户 ,避免张冠李戴 ,开汇兑手续。
每日结出各账户存款余额 , 以便总经