离任审计报告.doc

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北京中天呈会计师事务所
BEIJING ZHONG TIAN CHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
关于对北京*****发展XX公司
原总经理*****同志离任经济责2,
-
-%
利润总额

2,

-
-%
净利润

1,

-
-%
1、资产状况
截止20XX12月31日,*****账面总资产1,392,,比20XX年初数111,,281,,%。增长的主要原因为：任期内土地一级开发、市政基础设施建设等工程项目形成在建工程。各项资产具体情况如下所示：
金额单位：万元
主要财务指标
20XX1月1日
20XX12月31日
20XX12月31日
20XX12月31日
任职期间
增长额
任职期间
增长率〔%
货币资金
32,
55,
66,
26,
-6,
-%
其他应收款
7,
7,
16,
7,

%
预付账款
13,
6,
6,
6,
-6,
-%
存货




-
%
待摊费用

-
-
-
-
-%
长期投资





%
固定资产原价


1,
1,

%
减：累计折旧





%
固定资产净值





%
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主要财务指标
20XX1月1日
20XX12月31日
20XX12月31日
20XX12月31日
任职期间
增长额
任职期间
增长率〔%
工程物资



固定资产清理

-
-
-
在建工程
56,
572,
852,
1,351,
1,294,
%
无形资产




-
-%
长期待摊费用


-
-
-
-%
资产总计
111,
642,
943,
1,392,
1,281,
%
其中：
〔1货币资金：20XX12月31日账面余额26,,,,%；减少原因为银行存款余额减少。
〔2其他应收款：20XX12月31日应收账款余额是7,,比20XX年初7,, %。大额明细如下:
主要债务人
期末余额
款项内容
账龄
占其他应收款期末余额比例<%>
大地农业发展公司
2,000,
往来款
1年以内

恒通创新整体房屋公司
30,000,
往来款
1年以内

*****半岛地热能源公司
8,100,
往来款
1年以内

10,525,
往来款
1年以内

*****资产经营公司
9,500,
往来款
2年以上

小
5,700,
往来款
3年以上

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*****供水公司
4,608,
往来款
3年以上

北京房地产开发公司
1,271,
往来款
2年以上

合计
71,705,