广发策略优选混合型证券投资基金.doc

广发策略优选混合型证券投资基金托管协议基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司二零零六年四月4-1一、基金托管协议当事人...........................................................................................2二、基金托管协议的依据、目的和原则........................................................4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................5四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................10五、基金财产保管.............................................................................................................11六、指令的发送、确认和执行...........................................................................14七、交易及清算交收安排.......................................................................................16八、基金资产净值计算和会计核算................................................................19九、基金收益分配........................................................................................................23十、信息披露........................................................................................................................24十一、基金费用...................................................................................................................26十二、基金份额持有人名册的保管....................................................................28十三、基金有关文件和档案的保存....................................................................29十四、基金管理人和基金托管人的更换.........................................................30十五、禁止行为...................................................................................................................33十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......................34十七、违约责任...................................................................................................................36十八、争议解决方式.......................................................................................................38十九、基金托管协议的效力......................................................................................39二十、基金托管协议的签订......................................................................................404-2一、基金托管协议当事人(一)基金管