外贸业务流程.xls

《外贸业务工作流程及进度表》
合同号: 签发日期: 年月日合同金额:$
货物种类: 客户: 数量: 吨
序号工作流程工作内容执行部门执行日期执行人
1 洽谈业务 :一般在客户下订单之前,都会有相关的Order Inquiry给外贸部,做一些细节上的了解。
:外贸部与资源部结合,及时回复客人查询,确定货物品名,型号,生产厂家,数量,交货期,付款方式,包装规格及柜型等,Performa Invoice 给客户做正式报价。
:经过洽谈,收到客户正式的订单purchase Order。外贸部
2 填写合同评审表所有的业务在正式签约前外贸部要填写《合同评审表》,《合同评审表》要求填写真实、完整,准确,不得随意更改。外贸部
3 合同评审 1、《合同评审表》由各相关部门人员会签。会签后复印件由办公室、外贸部、资源部及总经理留存,正本交财务部存档。 2、已经会签的《合同评审表》作为合同盖章和财务部发放核销单、付款的重要依据办公室外贸部资源部财务部
4 签订外销合同和购货合同办公室盖章要依据已经会签的《合同评审表》和购货合同内容进行认真核对,核对无误后方可盖章。合同正本交财务部存档。办公室外贸部资源部财务部
5 D/P项下催装运通知 L/C项下催证、审证、改证前T/T项下催收货款货款信用证项下,催证、审证、改证并了解生产进度。业务员认真仔细审查信用证的内容是否与合同一致,有无苛刻条款,如有不能接受的条款应及时通知客户改证;前T/T项下催收货款,同时督促资源部确保按期交货。外贸部
6 打包贷款外贸部将外贸合同、信用证复印件、外商简介资源部将采购合同交财务部财务部
6 下达采购订单根据交货期和船期,督促生产、验货质量,保证按时集港资源部
7 办理商品入库手续货运部安排车辆将商品倒回后,由资源部填制《入库单》,注明增值税发票号及相关内容,经采购业务员、检验员、仓库保管员、财务经办人员签字后,业务、仓库、财务各留一份; 货运部资源部仓储部财务部
8 商检、订舱外贸部备齐单据,经审核无误后到商检局办理商检、取得有关证书(熏蒸消毒证书及木托换证凭单,发往欧盟的货物办理原产地证书或普惠制原产地证书),联系货代租船订舱。外贸部
9 申领核销单核销单上填写出口企业名称、组织代码,加盖三个公章,申领人和核销员办理领单签字手续,注明核销单号码、申领日期、出口口岸,网上备案。外贸部
10 制作报关资料、报关、办理出库手续,通知集港日期报关单、出口货物明细单、装箱单和重量单、出口发票、报关委托书及商检单等报关单证,要齐全、正确、及时、清晰、美观,经他人复核无误后盖章。寄送报关单证至货代办理报关。由外贸部填制《出库单》,注明出口发票号及集港日期等相关内容,经货运部、仓库部、财务部签字后,外贸部、货运部、仓库部、财务部各留一份。外贸部
11 按时集港按集港要求打包、刷漆、清楚标牌、挂唛头,安排车辆及时集港。仓储部货运部
12 确认提单,办理保险,制作、审核议付单据严格按要求认真确认、制作各种单据,并由他人审核。D/P项下办理托收;后T/T项下催收货款。外贸部
13 办理议付财