建筑企业融资规划.docx

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长春金奇房地产开发公司财务稳健，业绩良好，具有很好的的营运实力和融资信用保障。而长春西客站拥有很好的政策支持和运营收入保证，工程经营风险很小，偿债实力强。
据专业会计机构估算，长春西客站主体工程在前三年建立期不产生收入，从第四年起先，工程收入每年会稳定在101150万元。房地产局部在建立期前三年全部实现收入，其中，建立其次年房地产局部实现收入83460万元，第三年实现收入27828万元。
工程现金流量分析结果说明，从建立期第四年起先，工程运营实现正现金流，并且，从第六年起先稳定保持680101万元经营性净现金流入。
粗略估算，在整个15年合作期间，工程整体运营毛利润在101亿左右，其中，。
四、融资方案与还款打算 1、融资方案
工程融资总额为30亿元人民币。其中，西客站主体投资
,；%；, %。流淌资金投资2000万元, %。
西客站主体工程建立期为三年，投资按年度分三期进展。第一期投资约为打算投资的55%，其次期投资约为打算投资的30%，第三期投资约为打算投资的15%。










房地产工程建立期为二年，分两期投资。第一期投资约为打算投资的70%，其次期投资约为打算投资的30%。
2、用款打算〔见附表〕
长春金奇房地产开发有限公司
二00九年十月
附表 长春西客站工程用款打算
单位： 万元
建筑企业融资规划(二)建筑公司开展打算 建筑公司开展打算
一、公司主要经营理念
公司以＂顾客所想的,是我们所做的＂为根本经营理念,以＂质量为本、争创一流、效劳社会＂为企业经营方针,以一流的质量、一流的管理、一流的装备、平安文明的施工,建立一流的工程、创立一流的企业,在为效劳客户的同时壮大自己, 实现全体股东的利益最大化,全体员工的价值最优化。
二、公司的开展战略
〔一〕市场开拓战略
1、＂立足华东、西进北上＂华东地区作为我国最富经济活力的地区之一, 其根本建立规模总量历年来居全国之首,市场总量和市场潜力巨大。公司将接着加大华东市场的开发力度,不断提高公司市政工程和马路工程建立的市场竞争力,稳固和扩大该地区市场占有率。国家西部大开发战略的实施和北京申奥的胜利,为西北、华北地区的开展供应了契机。作为公司的战略开展重点,公司将以北京、西安、重庆为华北、西北、西南市场的桥头堡,领先进入这三大城市的市政工程和马路工程市场,并建立良好的市场信誉,为公司更好的实施西进北上战略奠定根底。










2、＂以点带面、向下延长＂中心城市业务是公司主业的重心,能够在信息、技术、市场、施工等方面均可以做到与时俱进, 在城镇设施由中心城市延长至中小城市时取得经历优势和市场信誉优势。因此,公司确立了＂从大城市到中小＂的开展思路,以大城市为点,以中小城市为面,稳固中心城市业务,并利用在中心城市积聚的施工经历和信誉, 踊跃拓展中小城市市场。中小城市市场的开拓既能充分利用公司的资源, 也可以为公司带来较大业务,保持公司业务的稳步开展。
〔二〕产业开展战略