项目可行性研究报告.doc

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工程可行性研究报告
目 录
第一章 概述 ……………………………………………………………………………………… 4
工程申报单位与工程概况 ……………………………………………………………………………………………… 29
第三章 资金筹措 …………………………………………………………………………………… 30
工程资本金 …………………………………………………………………………………… 30
资本金出资来源的可靠性分析 ……………………………………………………………… 31
资本金出资、债务资金占总投资的比例 …………………………………………………… 31
资本金比例与相关规定 ……………………………………………………………………… 31
资本金出资和债务资金的安排顺序 ………………………………………………………… 31
债务资金的筹措方案 ………………………………………………………………………… 31
债务资金来源的可靠性分析 ………………………………………………………………… 32
第四章 财务分析 …………………………………………………………………………………… 32
赢利能力分析 ………………………………………………………………………………… 32
利润与利润分配 …………………………………………………………………………… 32
总投资收益率与资本金净利润率 ………………………………………………………… 33
工程全投资(融资前)现金流量分析 ……………………………………………………… 33
工程权益资金(融资后)现金流量分析 …………………………………………………… 34
赢利能力评价 ……………………………………………………………………………… 35
清偿能力分析 ………………………………………………………………………………… 35
利息备付率分析 …………………………………………………………………………… 35
偿债备付率分析 …………………………………………………………………………… 36
资产负债率分析 …………………………………………………………………………… 36
流动比率分析 ……………………………………………………………………………… 36
速动比率分析 ……………………………………………………………………………… 36
最大归还能力分析 ………………………………………………………………………… 37
财务生存能力分析 …………………………………………………………………………… 37
第五章 经济分析 …………………………………………………………………………………… 37
第六章 不确定性分析 ……………………………………………………………………………… 37
盈亏平衡分析 ………………………………………………………………………………… 38
单因素单指标敏感分析 ……………………………………………………………………… 38
多因素多指标复合分析 ……………………………………………………………………… 39
第七章 风险分析 …………………………………………………………………………………… 40
第八章 工程评价结论 ……………………………………………………………………………… 43





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附表
利润与利润分配表………………………………………………………………………………… 45
总本钱费用估算表………………………………………………………………………………… 48
借款还本付息方案表……………………………………………………………………………… 51
财务方案现金流量表……………………………………………………………………………… 54
资产负债表………………………………………………………………………………………… 57
工程资本金现金流量表…………………………………………………………………………… 60
工程投资现金流量表……………………………………………………………………………… 63
生产销售