央企PPP参与地方基(邓州团结中路)概要.ppt

央企 PPP 参与地方基础建设企划书(大美邓州团结中路棚户区改造融资、建设企划书) 广金国际金融信息服务(北京)有限公司杨明溎 ********** 中铁十六局集团有限公司广金国际金融信息服务(北京)有限公司本企划书在完全符合国家大政方针政策的前提下,充分利用国家金融工具,全面整合地方政府国有资源,借助大型央企介入,使用目前国内最前沿的 PPP 工程模式,为邓州团结中路棚户区改造融资、建设进行全面规划。前提 2017-1-20 2 广金国际金融信息服务(北京)有限公司 2017-1-20 3 方案适用范围?邓州市旧城改造项目。?棚户区改造、新农村建设。?公路、交通设施建设。?公共基础设施建设。?电力、水利、机场、燃气、医院、学校等项目打包建设。?大型企业项目广金国际金融信息服务(北京)有限公司以上三方在项目所在地成立 PPP 公司, 完成项目建设。参与方甲方:地方政府国有资产投资平台( 邓州市城投、城建、可多个项目打包建设)。乙方: 中国铁建局级集团( 中铁十六局集团公司), 项目总承包方丙方:广金国际金融信息服务(北京) 有限公司。 2017-1-20 2 广金国际金融信息服务(北京)有限公司以上三方共同参与、管理项目进展、财务。各方权责甲方:地方政府国有资产投资平台( 邓州市城投、城建、) , 甲方出资 500 万, 持项目公司 39% 股份,负责项目用地、立项、文件审批。乙方:中铁十六局集团公司, 负责总投资 30% 的自有资金,持项目公司 51% 股份控股。项目总承包方。丙方:广金国际金融信息服务(北京)有限公司,持项目公司 10% 技术股份,负责融资策划与实施。 2017-1-20 2 总投资团结路棚户区改造总投资预计 11亿人民币。广金国际金融信息服务(北京)有限公司 2017-1-20 4 方案 1、甲、乙、丙三方成立 PPP 公司。甲方持39% 股份,出资 500 万,负责项目前期文件审批。乙方持 51% 股份控股,负责总投资 30% 的自有资金,负责工程总承包。丙方持10% 技术股,负责融资策划与实施。 2、甲方负责项目文件审批乙方负责 30% 自有资金,存入项目公司在北京开立的账户。丙方负责项目前期资金 30% 融资,项目后期建设资金的 70% 融资。 3 、前期 30% 资金由中铁十六局为融资主体,丙方负责协调从银行贷出, 投入项目公司,由项目公司控股股东中铁十六局管理,贷款利息由项目公司承担,主要用于后期 70% 项目建设资金融资满足自有资金 30% 。 4、备注:为什么 30% 自有资金放在项目公司在北京开立的账户? ?该贷款是央企在北京的银行授信,银行要求存入贷款行。?该笔贷款数额较大,当地银行无法贷出。? 70% 建设资金融资在北京完成,自有资金需提供给金融机构核实。广金国际金融信息服务(北京)有限公司 2017-1-20 5 4、丙方利用以上项目公司为主体,具有 30% 自有资金,负责融资该项目的70% 建设资金。 5、70% 建设资金到位后,将 30% 自有资金还掉贷款,或退回中铁十六局。 6、项目公司建设进度、资金、中铁十六局控股管理。 7、项目总承包方为中铁十六局 8 、项目建设完成后,按标准结算后、中铁十六局以 1 元钱溢价退出项目公司,退还 51% 的股权给丙方,丙方在项目运作初期,与中铁十六局签订股权转让合同。 9、由甲、丙方组成的项目公司承担建设资金的还本付息。 10. 项目公司还清银行贷款后,丙方择机以 1元钱将 61% 股权转交甲方。广金国际金融信息服务(北京)有限公司 2017-1-20 6 各方优势甲方 1、地方资源优势 2、地方政策优势 3、由代表地方政府的国有投资机构(城投、城建等)参与规划、设计、管理、建设。 4、不以盈利为目的,以建设花园宜居城市为宗旨。乙方 1、央企的银行信用 2、央企的资源优势 3、央企的技术优势丙方 1、金融技术优势 2、金融方案优势广金国际金融信息服务(北京)有限公司 2017-1-20 7 财务管理 1、建设期间,财务管理以中铁十六局为主、具体事项由甲方派员管理、丙方协助管理 2、甲方(城建、城投)出资 500 万, 500 万的用途:、 PPP 公司由甲方、中铁十六局、广金国际共同组建,当地办公成员主要是甲方派驻人员, ?公司日常办公费用; ?公司工资、差旅费; ?公司发债融资的前期会计事务所、律师事务所、评级机构的费用。广金国际金融信息服务(北京)有限公司 2017-1-20 8 风险 1、项目审批手续的完整性,事先要严格审核项目的合法性和相关手续, 甲方全面负责手续办理,因为他们是政府负责该公路的投资机构,如城投、城建、等。 2、30% 的自有资金监管,中铁十六局占股 51% ,全面控制项目公司财务, 有利于资金安全,有利于项目