现金盘点表和银行询证函.xls

库存现金监盘表被审计单位: 索引号: ZA2 项目:货币资金报表截止日: 编制人:库存现金监盘表复核人: 编制日期: 复核日期: 检查盘点记录实有库存现金盘点记录项目项次人民币美元某外币面额人民币美元某外币上一日账面库存余额①张金额张金额张金额盘点日未记帐传票收入金额② 1000 元盘点日未记帐传票支出金额③ 500 元盘点日账面应有金额④=①+②-③ 100 元盘点实有库存现金数额⑤ 50 元盘点日应有与实有差异⑥=④-⑤ 20元差异原因分析白条抵库(张) 10 元 5元 2 元 1元 元 元 元追溯调整报表日至审计日库存现金付出总额合计报表日至审计日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额本位币合计出纳员:会计主管人员:监盘人:检查日期: 情况说明及审计结论:共 3页第 1页库存现金监盘表银行询证函(银行):编号 ZA3 本公司聘请的会计师事务所有限公司正在对本公司会计报表进行审计,按照中国注册会计师执业准则的要求,应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项,下列数据出自本公司账薄记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符金额。有关询证费用可直接从本公司存款帐户中收取。回函请直接寄至会计师事务所有限公司。通信地址: 邮编:电话:0871 —传真:0871 —截止 2011 年12月31日止,本公司银行存款、借款帐户余额等列示如下: 1、银行存款账户名称银行帐号币种利率余额起止日期(活期/定期/保证金) 是否被抵押或质押或其他限制备注除以上所述,本公司并无其他在贵行的存款。 2、银行借款: 账户名称币种余额借款日期还款日期利率其他借款条件抵(质)押品/担保人备注除以上所述,本公司并无其他在贵行的银行借款。 3、担保(如采用抵押或质押方式提供担保的,应在备注中说明抵押或质押物情况) 被担保人担保方式担保金额担保期限担保事由备注除以上所述,本公司并无其他向贵行提供的担保。 4、尚未支付之银行承兑汇票银行承兑汇票号码金额出票日到期日除以上所述,本公司并无