免责协议(私募基金通道业务合作协议).pdf

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人为本基金提供
回购及无限责任担保，杭州 XXXXX 股份有限公司截止 2016 年底总资
产 XXXXX 亿元，净资产 XXXX 万元，担保能力较强。
二、基金财产的管理
（一）乙方委托基金托管机构为本基金开立专门的基金账户，基
金财产的任何收支必须通过专门的基金账户进行。
（二）基金财产实行专户管理，单独核算，独立于乙方的自有资
产账户和其他基金财产账户。
（三）乙方办理基金事务的管理机构在业务上独立于乙方的其他
部门，其人员与其他部门互不兼职。
（四）除本合同另有规定、提前征得甲方书面同意或紧急情况下为保护投资人利益并在事后取得甲方书面同意外，乙方应当亲自履行
管理职责，不得将基金事务转委托给他人处理。
（五）乙方应当妥善保存处理基金事务的完整记录，根据基金业
协会要求的信息披露时间，于基金备案系统、备份系统等定期将基金
财产的管理运用、处分及收支情况形成基金管理报告，报告甲方和投
资人。
（六）基金财产管理、运用和处分的其他内容。
第四条 基金财产承担的费用
一、基金费用
除非甲方另行支付，乙方因处理基金事务发生的下述合理费用
（以下简称“基金费用”）由基金财产承担：
（一）乙方基金报酬。
（二）其他基金费用：（1）文件或账册的制作及印刷费用；（2）
信息披露费用、营销费；（3）因基金事务管理而产生的咨询费、审计
费等中介机构合理费用；（4）因基金财产管理而产生的银行开户费、
网银开通费、U 盾费、网银使用费、账户管理费、电汇手续费、支票
工本费及手续费等银行费用；（5）基金终止时的清算费用；（6）为维
护基金财产的权利而发生的诉讼费、仲裁费、执行费等费用；（7）银
行保管费、监管费、办理股份质押（如有）所发生的相关合理费用；
（8）基金财产管理、运用或处分过程中发生的税费（包括营业税等）
和交易费用。
乙方以固有财产先行垫付上述基金费用的，乙方有权从基金财产中优先受偿。
二、费用的计算和支付
1、乙方报酬
（1）乙方报酬的计算
%/年收取基金报酬：乙方报酬＝基金实
际交付资金金额×%。
（2）乙方报酬的支付
%/年的比例收取基金管理报酬，收取时间为各期基
金每季收到出让人支付的足额利息后x个工作日内；各期基金最后一
期基金报酬的支付时间为：各期基金终止后的x个工作日内。
（3）基金终止时，基金财产扣除其他基金费用和投资人全部基
金利益后的余额亦为乙方基金报酬，基金报酬由乙方按照前款约定的
时间、金额从基金财产中扣收。如基金终止时基金财产不足支付固定
基金报酬，乙方有权要求甲方另行支付。
（4）若出现基金提前终止，已收取的基金报酬不予退还，未收
取的基金报酬根据基金实际存续天数计算并在基金终止后 3 个工作
日内收取。
（5）基金期限延期期间基金报酬的支付方式：
如基金财产需通过变卖、拍卖或者司法途径等方式处置，则基金
报酬年费率不变，在基金财产处置完毕后按本基金合同约定的基金到
期日至基金财产实际处置完毕日期间的实际延期基金天数计算，一次
性从基金财产中扣收。三、基金税费
乙方和投资人应当依照法律法规规定，各自履行纳税义务。除非
法律、法规另有规定，乙方不承担代扣代缴义务。
应当由基金财产承担的税费，根据法律法规规定办理。
本基金项目产生的相关税费（包括但不限于保本产品需缴纳的增
值税）由基金财产承担并由基金财产支付，且须保证本项目基金报酬
不低于 %/年，即甲方预期收益可能降低，甲方明确并愿意接受相
关税费的承担。
第十一条 风险揭示与承担
一、风险揭示
乙方在管理、运用或处分基金财产过程中，可能会面临出让人的
政策风险、信用风险、市场风险、管理风险等风险，甲方对下述风险
已充分知晓，并愿意承担由此给基金财产造成的损失