差旅费及业务招待费报销管理办法.docx

差旅费及业务招待费报销管理办法

陕西红杉能源有限公司
费 用 报 销 管 理 办 法
金额相同，并经部门领导有
效批准；
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票反面签名确认，需
入库的实物单据应附入库单；
10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事务等资料，
每张出租车票反面需有主管领导签字确认；










第七条 单笔报销总额超过5000元，须要提前一天通知财务备款。 第八条 在一个预算期内，各项费用的累积支出原那么上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特别状况需公司负责人审批并执行追加预算程序。 第九条：费用报销根本流程：


第十条 报销时间的详细规定
为了便利员工费用报销，财务部将报销时间详细支配如下：
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1．公司财务部依据实际状况在每星期集中定时进展财务报销。 2．借款不受以上的时间限制，可随时办理。 3. 本方法自发文之日起执行
第三章：管理费用报销管理方法
第十一条 管理费用指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用，是期间费用的一种。管理费用包括管理人员工资、福利费、差旅费、办公费、业务款待费、培训费、会议费、交通费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销和其他经费。 第十二条 差旅费的报销管理
，因办理公务外出而发生的住宿费及火车，汽车，飞机等运输交通费用，误餐补贴等费用支出。 ，保证出差人员工作须要，调动出差人










员的工作踊跃性；依据国家有关规定，参照总公司原来制度，结合目前实际状况，制定本方法。
第十三条 常驻地办理公事，且当天不能返回的，可领取伙食补助；当天返回的，只能限额领取误餐补贴。学****培训、会议等出差连续在一月以上者，只能领取误餐补贴。 第十四条 员工出差办理及核准程序
一、出差前须填写“出差审批单”，并按审批权限经部门负责人签
字核准，由公司人力资源部会签，报公司分管领导审批。 二、一般员工出差三天以内的由部门负责人审批，三天以上至七天
以内由分管领导批准，七天以上的须经公司主要领导批准。
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三、部门负责人出差1天以上的由公司分管领导核实报公司领导批
准。
四、全部员工省外或国外出差，须经公司主要领导核准。 五、出差人依据出差审批单办理借支差旅费。
第十五条 出差人员的住宿费、伙食补贴实行限额补贴和凭据报销的方法。
一、住宿费在规定限额内凭票报销。










二、伙食补助和市内交通费实行包干报销方法，按出差的实际天数
报销。
第十六条 出差人员的住宿费报销标准
一、出差人员由接待单位免费接待或出差人员到家庭所在地出差，
一律不得报销住宿费；住宿亲友家可减半嘉奖住宿费用。 二、工作人员出差住宿费标准：原那么上住标准间，如二人同性别同
一地点出差，两人住一个标准间；总监以上人员可住单间。 〔1〕董事长、副董事长、总经理无论哪个地区实报