工作交接单(共6页).docx

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工作清单
1、每月1号和16号根据黄伟强周一打开电脑；复印所有平安银行和现金中有发票的费用报销单和付款申请单给到做外账的。平安银行电子回执单关于付款的，只将30号的水单做进外帐，剩下的只需根据数据查找凭证，然后放入凭证后就可以了。手续费粘在一起，还要填写在共享的银行明细文件夹中。
11、根据费用报销单和货币资金表在金蝶系统里面录入凭证，月末或月初（最好2号前完成）根据销售出库单录入销售明细，把同一出库标示一下，方便以后核对（从ERP中导出销售出库和其他出入库资料，复制到会计报表的客户销售明细中去），并根据销售出库单做内帐，最好是根据销货明细做账，不然很容易遗漏，根据从ERP里面导出来的数据，核算本月其它部门领料，库存调拨，
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根据免抵退计提营业税金及附加和进项税额转出，计提固定资产折旧，长期待摊费用，厂租，根据行政发的工资和社保明细计提工资（计提工资金额=前面所有实发不管后面的扣除项，扣除项等发工资时才做账）和社保。根据成本核算表录入成品，半成品和在成品，根据销售明细表结转主营业务成本。结转制造费用，结转损益，审核过账及结账。
（月末华姐给我）按公司名和内帐凭证放在一起，渣打银行电子回单也是放在内帐里面。
（核算项目余额表导出）月初给主管。
注意：外帐必须看看发票回来没，没回来发票的付款申请单只能用来做其他应收，发票回来后再做费用，冲销其他应收。 外帐主要根据发票和华姐给的可用于外帐的单据，加上银行电子回单，计提工资，折旧摊销，个税附税和出口退税，和成本
内帐主要根据华姐给的货币资金表和销售明细做账，加上折旧摊销，和成本，计提当月工资，个税附税和出口退税
沛金货款做进制造费用中的加工费中
开出口发票时必须看好日期和打印
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移交人： 接交人： 监交人：
此交接单一式二份
注意事项

1、56/57号仓库因已核算费用故在领出产品时不用核算成本和费用；社保当中谭秋花和肖江艳属于公司代交，需要挂账收回。方利梅代缴的住房公积金在工资中扣除，代缴时挂其他应收款。（目前没做，下个月要学）
2、所有离职人员的工资也需要根据工资单先计提，再支付，协助PMC统计生产质量目标及提供相应的单价。
3、银行存款当中，彭总招行余额和货币资金余额相差二笔，一笔金额是2013年4月49号凭证“ALAN黄招行转彭总招行”：3697