项目投资现金流量表.xls

项目投资现金流量表P11案例四
序号 年份 建设期 运营期
项目 1 2 3 4 5
1 现金流入 0 740 800 800 800
营业收入 0 640 800 800 800
补2 应还利息 0
期末借款余额 0
3 借款合计
起初借款余额 0 0 2060 1030
当年借款 0 2000 0 0
当年应还本付息 0 0
其中应还本金
应还利息
期末余额 0 2060 1030 515

总成本费用估算表
序号 年份 3 4 5 6 7
项目
1 经营成本 1682 3230 3230 3230 3230
2 折旧费
3 摊销费 90 90 90 90 90
4 建设投资贷款利息
5 流动资金贷款利息 4 20 20 20 20
6 总成本费用

利润与利润分配表
序号 年份 3 4 5 6 7

1 营业收入 2280 4560 4560 4560 4560
2 总成本费用
3 营业税金及附加
4 补贴收入 0 0 0 0 0
5 利润总额 -
6 弥补以前年度亏损 0 0 0 0
7 应纳所得税额 0
8 所得税 0
9 净利润 -
10 期初未分配利润 0 0
11 可供分配利润 0
12 法定盈余公积金 0
13 可供投资者分配利润 0
14 应付投资者各方股利 0
15 未分配利润 0
用于还款未分配利润 0
剩余利润 0
16 息税前利润

项目资本金现金流量表
序号 年份 1 2 3 4 5
项目
1 现金流入