Excel常用财务函数.ppt

Excel 常用财务函数 ?用途: 返回定期付息有价证券的应计利息。?语法: ACCRINT(issue , first_interest , settlement , rate , par , frequency , basis) ?参数: Issue 为有价证券的发行日, First_interest 是证券的起息日, Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期), Rate 为有价证券的年息票利率, Par 为有价证券的票面价值(如果省略 par , 函数 ACCRINT 将 par 看作$1000) , Frequency 为年付息次数(如果按年支付, frequency = 1; 按半年期支付, frequency = 2; 按季支付, frequency = 4) 。 ?用途: 返回到期一次性付息有价证券的应计利息。?语法: ACCRINTM(issue , maturity , rate , par , basis) ?参数: Issue 为有价证券的发行日, Maturity 为有价证券的到期日, Rate 为有价证券的年息票利率, Par 为有价证券的票面价值, Basis 为日计数基准类型(0 或省略时为 30/360 , 1为实际天数/实际天数, 2为实际天数/360 ,3 为实际天数/365 ,4为欧洲 30/360) 。 ?用途: 返回每个会计期间的折旧值。?语法: AMORDEGRC(cost , date_purchased , first_period , salvage , period , rate , basis) ?参数: Cost 为资产原值, Date_purchased 为购入资产的日期, First_period 为第一个期间结束时的日期, Salvage 为资产在使用寿命结束时的残值, Period 是期间, Rate 为折旧率, Basis 是所使用的年基准(0 或省略时为 360 天, 1为实际天数, 3为一年 365 天, 4为一年 360 天)。 ?用途: 返回每个会计期间的折旧值,该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的,则按线性折旧法计算。?语法: AMORLINC(cost , date_purchased , first_period , salvage , period , rate , basis) ?参数: Date_purchased 为购入资产的日期, First_period 为第一个期间结束时的日期, Salvage 为资产在使用寿命结束时的残值, Period 为期间, Rate 为折旧率, Basis 为所使用的年基准(0 或省略时为 360 天, 1为实际天数, 3为一年 365 天, 4为一年 360 天)。 ?用途: 返回当前付息期内截止到成交日的天数。?语法: COUPDAYBS(settlement , maturity , frequency , basis) ?参数: Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期), Maturity 为有价证券的到期日, Frequency 为年付息次数(如果按年支付, frequency=1; 按半年期支付, frequency=2; 按季支付, frequency=4) , Basis 为日计数基准类型(0或省略为 30/360 ,1为实际天数/实际天数, 2为实际天数/360 , 3为实际天数/365 ,4为欧洲 30/360) 。 ?用途: 返回成交日所在的付息期的天数。?语法: COUPDAYS(settlement , maturity , frequency , basis) ?参数: Settlement 是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期), Maturity 为有价证券的到期日(即有价证券有效期截止时的日期), Frequency 为年付息次数(如果按年支付, frequency=1; 按半年期支付, frequency=2; 按季支付, frequency=4) , Basis 为日计数基准类型(0或省略为 30/360 ,1为实际天数/实际天数, 2为实际天数/360 ,3为实际天数/365 ,4为欧洲 30/360) 。 ?用途: 返回从成交日到下一付息日之间的天数。?语法: COUPDAYSNC(settlement , maturity , frequency , basis) ?参数: Settlement 是