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离职审计报告
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北京中天呈会计师事务所
BEIJINGZHONGTIANCHENGCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS
对于对北京*
2,
%
净收益
1,
%
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1、财产状况
截止2011年12月31日，*****账面总财产1,392,万元,比2009年年初数111,万元增加1,281,万元,增长了%。增长的主要原因为：任期内土地一级开发、市政基础设备建设等工程项目形成在建工程。各项财产详细情况如下所示：
金额单位：万元
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主要财务指
标
钱币资本
其他应收款
预付账款
存货
待摊费用
长久投资
固定财产原价
减：累计折旧
固定财产净值
工程物资
固定财产清理
在建工程
无形财产
长久待摊费用
财产总计

2009年1
2009年12
2010年12
2011年12
任职期间
任职期间
增长率（%）
月1日
月31日
月31日
月31日
增长额
32,
55,
66,
26,
-6,
%
7,
7,
16,
7,
%
13,
6,
6,
6,
-6,
%
-
%
-
-
-
%
%
1,
1,
%
%
%
-
-
-
56,
572,
852,
1,351,
1,294,
%
%
-
-
%
111,
642,
943,
1,392,
1,281,
%
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其中：
（1）钱币资本：2011年12月31日账面余额26,万元比2009年年初数32,万元减少6,万元,减少了%；减少原因为银行存款余额减少。
（2）其他应收款：2011年12月31日应收账款余额是7,万元,比2009年年初7,万元增加万元,增加了%。大额明细如下:
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主要债务人期末余额款项内容账龄占其他应收
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款期末余额
比率(%)
大地农业发展公司
2,000,
往来款
1年以内
恒通创新整体房子公司
30,000,
往来款
1年以内
*****
半岛地热能源公司
8,100,
往来款
1年以内
10,525,
往来款
1年以内
*****
财产经营公司
9,500,
往来款
2年以上
小
5,700,
往来款
3年以上
*****
供水公司
4,608,
往来款
3年以上
北京房地产开发公司
1,271,
往来款
2年以上
合计
71,705,
（3）预付账款：2011年12月31日预付账款余额是6,万元,比2009年年初
13,万元减少6,万元,
减少了%。大额明细如下：
占其他应收款期
主要债务人
期末余额
款项内容
账龄
末余额比率(%)
杨庄子回迁楼项目
51,596,
工程款
3年以上
参观园项目拆迁补偿
9,064,
拆迁款
3年以上
北京电力公司
2,050,
工程款
3年以上
周转房
343,
工程款
1年以内
合计
63,054,
（4）存货：2011年12月31日存货万元，为低值易耗品，从2009年以来一直保持不变。
（5）长久投资：2011年12月31日长久投资万元,比2009年年初万元增加万元,增加了%。
被投资单位名称初始投资成本期末余额股权比率
*****水资源管理站2,173,2,173,
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大宁休闲俱乐部500,500,
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半岛地热资源公
1,0