报表的制作方法.xls

科目余额汇总表
项目 期初余额 本期发生额 期末余额
总账科目 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
库存现金
银行存款
应收账款
其他应收款
预付科目余额汇总表
项目 期初余额 本期发生额 期末余额
总账科目 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
库存现金
银行存款
应收账款
其他应收款
预付账款
原材料
周转材料
库存商品
固定资产
累计折旧
固定资产清理
在建工程
长期待摊费用
资产合计：
短期借款
应付账款
预收账款
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
预提费用
其他应付款
负债合计：
实收资本
资本公积
盈余公积
本年利润
利润分配
所有者权益合计：
生产成本
制造费用
成本合计：
主营业务收入
主营业务成本
营业税金及附加
管理费用
销售费用
财务费用
营业外支出
所得税
损益合计：
总计
科目余额汇总表
项目 期初余额 本期发生额
总账科目 借方 贷方 借方 贷方
库存现金
银行存款
应收账款
其他应收款
预付账款
原材料
周转材料
库存商品
固定资产
累计折旧
固定资产清理
在建工程
长期待摊费用
资产合计：
短期借款
应付账款
预收账款
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
预提费用
其他应付款
负债合计：
实收资本
资本公积
盈余公积
本年利润
利润分配
所有者权益合计：
生产成本
制造费用
成本合计：
主营业务收入
主营业务成本
营业税金及附加
管理费用
销售费用
财务费用
营业外支出
所得税
损益合计：
总计


期末余额
借方 贷方