公司预算分析报告模版.doc

公司预算分析报告模版
XX公司
预算分析报告
所属时间:2012年XX月
目录
一、预算执行情况 .......................................................................................................................... 3
(一)资产负债表对比表 ...................................................................................................... 3
(二)利润表对比表 .............................................................................................................. 4
(三)现金流量表对比表 ...................................................................................................... 5
(四)期间费用对比表 .......................................................................................................... 6 二、差异原因分析 .......................................................................................................................... 8
(一)资产负债表分析 .......................................................................................................... 8
(二)利润表分析 .................................................................................................................. 8
(三)现金流量表分析 .......................................................................................................... 9
(四)期间费用分析 .............................................................................................................. 9 三、预算运行中的突出问题及改进措施 ...................................................................................... 9
(一)预算运行中的突出问题 .............................................................................................. 9
(二)改进措施 ...................................................................................................................... 9
一、预算执行情况
(一)资产负债表对比表
子公司1 子公司1
项 目 项 目 实际 预算 差额 差异率(%) 实际 预算 差额 差异率(%) 流动资产: 流动负债:
货币资金 短期借款
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 应付票据
应收账款 应付账款
减:坏帐准备 预收款项
应收账款净额 应付职工薪酬
预付款项 应交税费
应收利息 应付利息
应收股利 应付股利
其他应收款 其他应付款
一年内到期的非 减:坏帐准备 流动负债
其他应收账款净额 其他流动负债
存货
减:存货跌价准备
存货净值
一年内到期的非流动资 产
其他流动资产
流动资产合计
流动负债 合计
非流动资产: 非流动负债: