出纳财务的实习周记.docx

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通过紧张的面试，我终于如愿进入到湖南铁诚投资担保有限公司
出纳岗位实****实****期为三个月，
通过第一周和环境适应阶段，我也基本上跟的上单位的节奏了。
但仍是对出纳岗位的工作概念有些模糊，之前，我以为出纳只是跑
一下银行- 管理资料
通过紧张的面试，我终于如愿进入到湖南铁诚投资担保有限公司
出纳岗位实****实****期为三个月，
通过第一周和环境适应阶段，我也基本上跟的上单位的节奏了。
但仍是对出纳岗位的工作概念有些模糊，之前，我以为出纳只是跑
一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实****过程中的探索和工作后，我改变了我改变了原来的看法，即使琐 碎的工作也是很不简单的。
这一周我的主要学****任务是“跑银行”。单位收付业务主要是通
过银行完成的，所以这一周我的工作量突增，几乎一半的时间是在 各个银行之间穿梭。填写汇款单、取款单，拿银行回单等，回到单 位后，还要结出银行余额表，最后便运用到在学校学到的知识了， 那便是登日记账。把每一笔款项仔细认真的登记在账簿上。
这一周正好赶上月底，我在老师的带领下，对库存现金、银行对 账单以及日记账进行了全面的清点，做出现金、银行存款月报表交 到会计处。并除去企业必要的零星开支后的多余现金存到银行，当 然这个任务一如既往的交到我手上。月初是财务科最忙的阶段，不 但要结账还要填制凭证做出报表并缴纳税金，虽然我不是会计人员 但也非常忙碌，要把收到的收据、电汇单据、发票、车票等等一系 列的单据分门别类后交到不同职责的会计处。虽然紧张忙碌但我也 感觉到从没有过的充实，在所有人都忙碌的时候我也身在其中，这 让我感觉到我终于成为财务科的一员，
在担保公司资金的调动额度是比较大的，这就要求出纳对资金的 支付要细心。在这周中因为我对企业网银支付操作不是很熟悉，而 且因为当时那比资金比较大，而且支付的时间比较紧，因为我的紧 张和粗心导致收款人的账号少输入一位数，导致公司资金不能及时 支付，这个差错虽然没有给公司带来太大损失，可是这也是我犯的 的一个大错了，公司领导虽然没有批评我，可领导还是说了财务人 员要细心点，这让我感到很愧疚。通过这件事，我对自己说下次对 跟数字有关的我都得多次检查，不能再犯错误了，对自已一定得严 格要求才能把事情做好。
五
经过几周的学****和适应，我好多事情我也必须得独自处理了，师 傅该教的也教了，虽然刚开始心理还是有点害怕自已处理事情，但 “师傅领进门，修行在个人。”即使再忐忑，也终需一个人面对。
师傅嘱咐我，掌管钱不是小事情，所有与钱有关的东西都必须仔细 认真，一旦发生无误损失的不单是公